Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Adecoagro S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 265 | 332 | 349 | 349 | 320 | 270 | 370 | 340 | 362 | 491 | 435 | 449 | 511 | 343 | 328 | 348 | 324 | 302 | 309 | 325 |
| Zmiana (%) | 25,25 | 4,97 | 0,04 | -8,18 | -15,66 | 37,00 | -8,10 | 6,32 | 35,82 | -11,43 | 3,22 | 13,83 | -32,96 | -4,16 | 5,98 | -7,01 | -6,62 | 2,11 | 5,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -519,02 | -1 390,89 | -255,40 | -531,18 | 10 052,10 | -890,20 | 1 198,00 | -596,03 | 4 378,03 | 257,84 | 398,53 | 904,30 | -907,71 | -226,04 | -255,44 | 790,48 | 802,98 | 213,17 | 179,47 | -4 643,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -135 | -184 | -175 | -195 | -203 | -257 | -299 | -261 | -219 | -69 | -112 | -159 | -213 | -247 | -232 | -243 | -211 | -347 | -923 | -1 250 |
| Zmiana (%) | 36,17 | -4,56 | 11,10 | 4,33 | 26,33 | 16,64 | -12,78 | -16,05 | -68,41 | 61,15 | 42,71 | 33,72 | 16,23 | -6,41 | 4,95 | -13,10 | 64,33 | 165,95 | 35,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,87 | 768,77 | 128,35 | 296,47 | -6 374,70 | 845,63 | -968,90 | 457,49 | -2 653,45 | -36,35 | -102,22 | -320,68 | 378,14 | 163,26 | 180,15 | -552,08 | -524,09 | -244,84 | -536,89 | 17 861,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -183 | -183 | -303 | -221 | -106 | -30 | -24 | -113 | -109 | -130 | -209 | -270 | -372 | -391 | -274 | -86 | -119 | 189 | 786 | 924 |
| Zmiana (%) | -0,32 | 65,75 | -27,04 | -52,03 | -72,15 | -20,23 | 379,35 | -3,37 | 18,67 | 61,10 | 29,44 | 37,81 | 4,93 | -29,87 | -68,55 | 38,62 | -258,26 | 315,63 | 17,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 359,09 | 765,82 | 222,05 | 336,82 | -3 330,13 | 97,40 | -76,32 | 198,06 | -1 322,16 | -68,03 | -191,28 | -544,29 | 661,41 | 257,80 | 213,17 | -195,77 | -296,45 | 133,38 | 457,10 | -13 199,29 |
| Przepływy pieniężne | -51 | -24 | -137 | -66 | 3 | -30 | 31 | -57 | 8 | 190 | 109 | 50 | -56 | -152 | -129 | 44 | 40 | 142 | 172 | -7 |
| Zmiana (%) | -53,26 | 471,65 | -51,90 | -104,85 | -1 052,32 | -201,80 | -284,72 | -114,47 | 2 206,25 | -42,70 | -54,51 | -213,40 | 169,20 | -15,19 | -134,25 | -8,46 | 251,75 | 21,28 | -104,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
