Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Autobacs Seven Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 384 | 5 712 | 8 287 | 10 687 | 17 045 | 14 431 | 5 116 | 3 944 | 9 561 | 14 585 |
| Zmiana (%) | -44,99 | 45,08 | 28,96 | 59,49 | -15,34 | -64,55 | -22,91 | 142,42 | 52,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,86 | -40,36 | -540,22 | -4 326,72 | 136,23 | 213,00 | -216,41 | -4 108,33 | -73,37 | -129,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 115 | -7 710 | -7 593 | -7 652 | -788 | -449 | -8 676 | -18 020 | -26 353 | -23 181 |
| Zmiana (%) | 26,08 | -1,52 | 0,78 | -89,70 | -43,02 | 1 832,29 | 107,70 | 46,24 | -12,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,45 | 54,48 | 494,98 | 3 097,98 | -6,30 | -6,63 | 367,01 | 18 770,83 | 202,23 | 206,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 203 | -12 300 | -2 535 | -3 495 | -3 899 | -7 413 | 1 094 | 13 973 | 3 762 | -2 704 |
| Zmiana (%) | -19,09 | -79,39 | 37,87 | 11,56 | 90,13 | -114,76 | 1 177,24 | -73,08 | -171,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 140,35 | 86,91 | 165,25 | 1 414,98 | -31,16 | -109,42 | -46,28 | -14 555,21 | -28,87 | 24,03 |
| Przepływy pieniężne | -10 832 | -14 152 | -1 534 | -247 | 12 512 | 6 775 | -2 364 | -96 | -13 031 | -11 252 |
| Zmiana (%) | 30,65 | -89,16 | -83,90 | -5 165,59 | -45,85 | -134,89 | -95,94 | 13 473,96 | -13,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
