Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sarepta Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -702 | -588 | -443 | -364 | -322 | -262 | -325 | -434 | -489 | -539 | -501 | -534 | -396 | -352 | -206 | -547 | -301 | -245 | -205 | 175 |
| Zmiana (%) | -16,21 | -24,68 | -17,87 | -11,63 | -18,46 | 24,05 | 33,26 | 12,78 | 10,17 | -7,00 | 6,52 | -25,70 | -11,10 | -41,62 | 165,88 | -45,03 | -18,66 | -16,01 | -185,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 214,61 | -470,80 | -72,20 | 147,14 | 39,26 | 47,64 | 28,55 | 122,88 | 3 035,11 | 108,49 | 92,47 | 119,17 | 84,05 | 101,39 | -30,51 | 293,50 | -236,86 | -59,27 | 67,55 | 79,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 408 | 374 | 495 | -447 | -1 058 | -1 059 | -1 047 | -249 | 138 | -92 | -166 | 41 | -155 | -73 | 756 | 246 | 376 | 738 | 70 | 226 |
| Zmiana (%) | -8,29 | 32,43 | -190,24 | 136,68 | 0,11 | -1,17 | -76,25 | -155,53 | -166,39 | 80,91 | -124,43 | -481,87 | -52,85 | -1 136,22 | -67,50 | 53,24 | 95,99 | -90,56 | 225,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 705,53 | 299,34 | 80,71 | 180,73 | 129,15 | 192,41 | 91,85 | 70,45 | -856,81 | 18,46 | 30,60 | -9,04 | 32,78 | 20,97 | 112,00 | -131,74 | 296,38 | 178,68 | -22,89 | 102,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 352 | 339 | 562 | 564 | 560 | 771 | 233 | 329 | 335 | 134 | 125 | 45 | 79 | 78 | 125 | 115 | 51 | -80 | -168 | -181 |
| Zmiana (%) | -3,66 | 65,53 | 0,37 | -0,57 | 37,56 | -69,84 | 41,64 | 1,68 | -60,04 | -6,58 | -63,72 | 75,10 | -2,08 | 60,51 | -7,75 | -55,36 | -255,92 | 110,05 | 7,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 609,08 | 271,46 | 91,49 | -227,86 | -68,41 | -140,05 | -20,40 | -93,33 | -2 078,29 | -26,95 | -23,07 | -10,13 | -16,83 | -22,37 | 18,50 | -61,76 | 40,48 | -19,42 | 55,34 | -81,66 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 125 | 614 | -247 | -819 | -551 | -1 140 | -353 | -16 | -497 | -542 | -448 | -472 | -348 | 675 | -186 | 127 | 413 | -304 | 221 |
| Zmiana (%) | 116,16 | 391,14 | -140,30 | 231,19 | -32,80 | 107,02 | -69,04 | -95,43 | 2 982,16 | 9,11 | -17,34 | 5,34 | -26,31 | -294,04 | -127,64 | -168,11 | 225,08 | -173,69 | -172,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
