Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 85 | 225 | 179 | 150 | 42 | -29 | 127 | 51 | 178 | 215 | 146 | 117 | 56 | 63 | 124 | 154 | 115 | 86 | 74 | 52 |
| Zmiana (%) | 165,84 | -20,45 | -16,21 | -71,98 | -170,00 | -532,31 | -59,95 | 249,12 | 21,22 | -32,27 | -19,53 | -51,87 | 11,68 | 96,35 | 24,54 | -25,60 | -25,17 | -13,74 | -29,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,87 | 119,69 | -253,76 | -87,35 | -12,02 | -10,63 | 77,31 | 1 272,50 | 72,86 | -94,47 | -76,43 | -86,58 | -24,85 | -16,31 | -377,74 | -388,66 | -233,81 | 94,92 | -67,55 | -99,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -188 | -190 | -184 | -203 | -232 | -261 | -285 | -303 | -322 | -346 | -383 | -384 | -404 | -408 | -375 | -378 | -346 | -329 | -228 | -199 |
| Zmiana (%) | 1,28 | -3,36 | 10,37 | 14,17 | 12,63 | 8,96 | 6,53 | 6,23 | 7,48 | 10,71 | 0,26 | 5,23 | 0,96 | -8,23 | 0,93 | -8,51 | -5,00 | -30,75 | -12,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -128,66 | -101,38 | 261,13 | 118,41 | 66,40 | -94,47 | -173,18 | -7 582,50 | -132,10 | 151,89 | 200,84 | 283,48 | 177,88 | 105,56 | 1 142,68 | 952,90 | 704,89 | -363,31 | 207,57 | 378,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 247 | 150 | -66 | -126 | -175 | 545 | 315 | 257 | 403 | -77 | 60 | 142 | 125 | -29 | 216 | 183 | 185 | 331 | 49 | 96 |
| Zmiana (%) | -39,34 | -144,42 | 90,23 | 38,02 | -412,26 | -42,22 | -18,48 | 56,97 | -119,05 | -177,73 | 137,52 | -11,85 | -123,12 | -846,71 | -15,20 | 1,09 | 78,97 | -85,26 | 96,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,81 | 79,67 | 94,33 | 73,72 | 49,97 | 197,11 | 191,61 | 6 420,00 | 165,27 | 33,68 | -31,27 | -104,57 | -54,97 | 7,47 | -657,93 | -460,96 | -376,78 | 365,86 | -44,48 | -182,48 |
| Przepływy pieniężne | 146 | 188 | -70 | -172 | -349 | 277 | 164 | 4 | 244 | -228 | -191 | -136 | -227 | -387 | -33 | -40 | -49 | 90 | -110 | -52 |
| Zmiana (%) | 28,52 | -137,52 | 143,40 | 103,61 | -179,16 | -40,56 | -97,57 | 5 997,50 | -193,48 | -16,27 | -28,97 | 67,70 | 70,14 | -91,52 | 21,04 | 23,68 | -284,32 | -221,22 | -52,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
