Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GENDA Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 602 | 6 179 | 7 890 | 11 104 | 13 919 |
| Zmiana (%) | -18,72 | 27,69 | 40,74 | 25,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,02 | 43,66 | 59,75 | 796,56 | 218,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 334 | -13 575 | -20 131 | -63 262 | -72 391 |
| Zmiana (%) | 31,36 | 48,29 | 214,25 | 14,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -197,14 | -95,92 | -152,46 | -4 538,16 | -1 136,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 960 | 21 510 | 25 648 | 54 204 | 64 958 |
| Zmiana (%) | 170,23 | 19,24 | 111,34 | 19,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,85 | 151,99 | 194,24 | 3 888,38 | 1 020,07 |
| Przepływy pieniężne | 5 242 | 14 152 | 13 204 | 1 394 | 6 368 |
| Zmiana (%) | 169,97 | -6,70 | -89,44 | 356,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
