Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Addus HomeCare Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 50 | 39 | 64 | 105 | 106 | 105 | 118 | 103 | 106 | 112 | 132 | 109 | 136 | 116 | 97 | 100 | 103 | 112 | 145 |
| Zmiana (%) | -8,70 | -21,65 | 61,66 | 64,97 | 0,67 | -0,86 | 12,19 | -12,64 | 3,37 | 5,41 | 17,71 | -17,26 | 24,46 | -14,43 | -16,94 | 3,84 | 2,73 | 8,09 | 29,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -288,28 | -280,74 | 165,80 | -8 142,47 | -569,77 | -226,85 | -118,19 | -230,23 | -280,49 | -411,25 | -739,93 | 4 160,14 | 122,68 | 95,08 | 341,25 | 477,91 | -122,27 | -85,30 | -644,77 | 2 371,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -211 | -229 | -42 | -127 | -126 | -97 | -107 | -23 | -23 | -133 | -119 | -119 | -115 | -5 | -355 | -354 | -356 | -377 | -32 | -33 |
| Zmiana (%) | 8,51 | -81,67 | 201,29 | -0,37 | -23,14 | 9,96 | -78,67 | 2,35 | 472,21 | -10,46 | 0,01 | -3,79 | -95,27 | 6 435,39 | -0,10 | 0,52 | 5,85 | -91,38 | 0,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 102,92 | 1 276,53 | -176,41 | 16 146,43 | 682,33 | 207,42 | 119,85 | 44,39 | 63,36 | 514,29 | 786,00 | -3 754,53 | -128,74 | -3,79 | -1 039,30 | -1 750,62 | 433,58 | 311,68 | 187,93 | -536,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 137 | 161 | 26 | 62 | 2 | -56 | -87 | -146 | -116 | 1 | -8 | -10 | 95 | 12 | 272 | 278 | 174 | 153 | -96 | -106 |
| Zmiana (%) | 17,51 | -83,62 | 135,22 | -96,25 | -2 504,91 | 56,68 | 67,41 | -20,44 | -100,67 | -1 140,84 | 18,64 | -1 073,82 | -86,81 | 2 084,84 | 2,01 | -37,52 | -11,93 | -163,01 | 10,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -714,64 | -895,78 | 110,61 | -7 903,95 | -12,56 | 119,44 | 98,34 | 285,84 | 317,13 | -3,04 | 53,93 | -305,60 | 106,06 | 8,71 | 798,05 | 1 372,71 | -211,30 | -126,38 | 556,85 | -1 734,54 |
| Przepływy pieniężne | -19 | -18 | 24 | -1 | -18 | -47 | -89 | -51 | -37 | -26 | -15 | 3 | 89 | 143 | 34 | 20 | -82 | -121 | -17 | 6 |
| Zmiana (%) | -6,25 | -232,67 | -103,29 | 2 257,53 | 152,85 | 90,29 | -42,41 | -28,29 | -29,50 | -41,41 | -120,94 | 2 705,95 | 60,58 | -76,16 | -40,69 | -505,88 | 47,25 | -85,70 | -135,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
