Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arjo AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 073 | 1 938 | 1 734 | 1 484 | 1 213 | 1 103 | 827 | 1 052 | 1 690 | 2 061 | 2 067 | 1 899 | 1 771 | 1 516 | 1 444 | 1 306 | 1 314 | 1 435 | 1 488 |
| Zmiana (%) | -6,51 | -10,53 | -14,42 | -18,26 | -9,07 | -25,02 | 27,21 | 60,65 | 21,95 | 0,29 | -8,13 | -6,74 | -14,40 | -4,75 | -9,56 | 0,61 | 9,21 | 3,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -425,67 | -945,37 | -802,78 | 341,94 | 144,40 | 1 622,06 | 430,73 | -1 267,47 | -994,12 | -7 926,92 | -2 067,00 | -578,96 | 1 165,13 | -4 890,32 | -748,19 | 5 023,08 | -10 107,69 | -2 562,50 | 514,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -982 | -941 | -695 | -779 | -788 | -842 | -813 | -797 | -630 | -637 | -588 | -564 | -621 | -635 | -709 | -767 | -725 | -705 | -625 |
| Zmiana (%) | -4,18 | -26,14 | 12,09 | 1,16 | 6,85 | -3,44 | -1,97 | -20,95 | 1,11 | -7,69 | -4,08 | 10,11 | 2,25 | 11,65 | 8,18 | -5,48 | -2,76 | -11,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 201,64 | 459,02 | 321,76 | -179,49 | -93,81 | -1 238,24 | -423,44 | 960,24 | 370,59 | 2 450,00 | 588,00 | 171,95 | -408,55 | 2 048,39 | 367,36 | -2 950,00 | 5 576,92 | 1 258,93 | -216,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 557 | -1 202 | -1 277 | -295 | 342 | -291 | 136 | -376 | -1 180 | -1 427 | -1 558 | -1 620 | -965 | -907 | -879 | -475 | -576 | -730 | -628 |
| Zmiana (%) | -22,80 | 6,24 | -76,90 | -215,93 | -185,09 | -146,74 | -376,47 | 213,83 | 20,93 | 9,18 | 3,98 | -40,43 | -6,01 | -3,09 | -45,96 | 21,26 | 26,74 | -13,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,71 | 586,34 | 591,20 | -67,97 | 40,71 | -427,94 | 70,83 | 453,01 | 694,12 | 5 488,46 | 1 558,00 | 493,90 | -634,87 | 2 925,81 | 455,44 | -1 826,92 | 4 430,77 | 1 303,57 | -217,30 |
| Przepływy pieniężne | -487 | -205 | -216 | 434 | 840 | 68 | 192 | -83 | -170 | -26 | -100 | -328 | 152 | -31 | -193 | 26 | -13 | -56 | 289 |
| Zmiana (%) | -57,91 | 5,37 | -300,93 | 93,55 | -91,90 | 182,35 | -143,23 | 104,82 | -84,71 | 284,62 | 228,00 | -146,34 | -120,39 | 522,58 | -113,47 | -150,00 | 330,77 | -616,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
