Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
A2Z Cust2Mate Solutions Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -13 | -11 | -12 | -12 | -14 | -17 | -23 | -29 |
| Zmiana (%) | 46,02 | 46,46 | 11,67 | 11,08 | -6,16 | -13,60 | 2,00 | -8,49 | 19,22 | 8,50 | 12,47 | 2,90 | -20,02 | 11,10 | -0,77 | 18,48 | 24,32 | 33,82 | 25,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,56 | -83,23 | -305,17 | -695,81 | 151,20 | 152,14 | 161,10 | 283,86 | -219,58 | -960,20 | 3 262,75 | 714,68 | 262,63 | -616,43 | -105,17 | -49,01 | -49,53 | -42,99 | 2 290 700,00 | 360,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -11 | -8 | -28 | -57 | -32 |
| Zmiana (%) | -23,39 | -42,62 | 385,71 | -13,97 | 39,06 | -4,18 | -72,23 | 39,95 | -33,33 | -20,79 | 7,81 | -40,87 | -15,20 | 55,49 | 3 964,68 | -23,50 | 240,11 | 100,44 | -44,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,91 | -6,34 | -9,11 | -90,37 | 15,21 | 22,68 | 26,63 | 12,78 | -15,12 | -36,96 | 91,69 | 19,25 | 4,07 | -10,12 | -2,42 | -46,11 | -30,09 | -71,44 | 5 701 900,00 | 398,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | 15 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 13 | 23 | 46 | 49 | 87 | 81 | 53 |
| Zmiana (%) | 1,30 | -19,62 | 11,18 | -61,33 | 8,83 | 5,45 | 21,10 | 83,07 | -10,12 | -10,32 | -3,25 | -25,14 | 61,95 | 78,51 | 103,52 | 5,68 | 77,58 | -6,66 | -35,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 164,59 | 199,81 | 402,05 | 912,69 | -69,05 | -80,57 | -104,13 | -217,82 | 337,09 | 1 111,34 | -3 121,20 | -588,11 | -157,21 | 747,13 | 204,82 | 195,76 | 176,46 | 218,76 | -8 130 500,00 | -661,53 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 8 | 3 | 2 | -8 | -7 | -6 | -3 | 4 | 1 | -0 | -2 | -5 | 2 | 11 | 24 | 28 | 40 | -0 | -8 |
| Zmiana (%) | -16,55 | -60,05 | -51,03 | -611,16 | -6,73 | -18,41 | -42,11 | -218,29 | -72,74 | -131,93 | 413,47 | 180,02 | -134,08 | 551,17 | 112,94 | 17,24 | 43,24 | -100,00 | 798 200,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
