Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kaga Electronics Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 003 | -1 554 | 11 109 | 30 569 | 29 470 | 29 385 | 34 763 | 25 047 | 19 794 | -2 471 |
| Zmiana (%) | -110,36 | -814,86 | 175,17 | -3,60 | -0,29 | 18,30 | -27,95 | -20,97 | -112,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,46 | 30,52 | 176,53 | 276,24 | 254,75 | 242,65 | 512,50 | 244,05 | 283,99 | -15,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 156 | -6 772 | -6 565 | -4 805 | -2 110 | -2 968 | -12 345 | -9 967 | 4 186 | -3 466 |
| Zmiana (%) | 114,58 | -3,06 | -26,81 | -56,09 | 40,66 | 315,94 | -19,26 | -142,00 | -182,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,70 | 132,99 | -104,32 | -43,42 | -18,24 | -24,51 | -182,00 | -97,12 | 60,06 | -22,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 467 | 1 155 | -2 561 | -15 549 | -16 556 | -16 973 | -16 603 | -7 343 | -17 357 | 20 329 |
| Zmiana (%) | -121,13 | -321,73 | 507,15 | 6,48 | 2,52 | -2,18 | -55,77 | 136,37 | -217,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,50 | -22,68 | -40,70 | -140,51 | -143,12 | -140,16 | -244,77 | -71,55 | -249,02 | 130,23 |
| Przepływy pieniężne | 7 755 | -5 092 | 6 293 | 11 066 | 11 568 | 12 110 | 6 783 | 10 263 | 6 970 | 15 610 |
| Zmiana (%) | -165,66 | -223,59 | 75,85 | 4,54 | 4,69 | -43,99 | 51,30 | -32,09 | 123,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
