Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TMX Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 423 | 439 | 441 | 442 | 451 | 446 | 444 | 462 | 483 | 486 | 525 | 493 | 530 | 585 | 623 | 681 | 734 | 720 | 765 | 754 |
| Zmiana (%) | 3,78 | 0,55 | 0,02 | 2,24 | -1,15 | -0,47 | 4,03 | 4,48 | 0,62 | 8,07 | -6,10 | 7,49 | 10,38 | 6,60 | 9,18 | 7,80 | -1,88 | 6,24 | -1,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 335,45 | -2 926,67 | 1 045,97 | -2 164,22 | 9 212,24 | 317,58 | 398,65 | 4 762,89 | -160 900,00 | 320,81 | -703,62 | 492 900,00 | 1 124,84 | -497,70 | 2 608,37 | -980,69 | -1 042,19 | 7 998,89 | 2 124,44 | 585,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 | -223 | -204 | -175 | -126 | 16 | -41 | -321 | -349 | -330 | -289 | -1 165 | -1 102 | -1 142 | -1 171 | -79 | -182 | -161 | -246 | -113 |
| Zmiana (%) | 165,20 | -8,69 | -14,27 | -27,63 | -113,04 | -350,91 | 676,09 | 8,62 | -5,42 | -12,36 | 302,56 | -5,41 | 3,63 | 2,54 | -93,22 | 129,85 | -11,73 | 52,89 | -54,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66,77 | 1 488,67 | -483,18 | 856,86 | -2 581,63 | 11,74 | -37,16 | -3 312,37 | 116 333,33 | -218,03 | 387,80 | -1 164 600,00 | -2 338,85 | 971,57 | -4 897,91 | 114,41 | 259,23 | -1 790,00 | -684,17 | -87,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -212 | -230 | -195 | -286 | -319 | -323 | -293 | -133 | -136 | -5 | -309 | 671 | 616 | 437 | 563 | -678 | -621 | -552 | -478 | -508 |
| Zmiana (%) | 8,43 | -15,38 | 47,02 | 11,35 | 1,38 | -9,40 | -54,49 | 1,65 | -96,31 | 6 084,00 | -316,98 | -8,26 | -28,95 | 28,65 | -220,49 | -8,38 | -11,09 | -13,51 | 6,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,36 | 1 534,67 | -461,61 | 1 403,92 | -6 508,16 | -230,11 | -262,93 | -1 374,23 | 45 166,67 | -3,30 | 414,48 | 670 900,00 | 1 306,79 | -372,17 | 2 353,97 | 976,80 | 882,24 | -6 135,56 | -1 326,67 | -394,72 |
| Przepływy pieniężne | 126 | -15 | 42 | -20 | 5 | 140 | 111 | 10 | -0 | 151 | -75 | 0 | 47 | -118 | 24 | -69 | -70 | 9 | 36 | 129 |
| Zmiana (%) | -111,90 | -381,33 | -148,34 | -124,02 | 2 767,35 | -20,71 | -91,29 | -103,09 | -50 566,67 | -149,27 | -100,13 | 47 000,00 | -349,47 | -120,34 | -390,38 | 1,44 | -112,78 | 300,00 | 257,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
