Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tecsys Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Zmiana (%) | 7,53 | -70,16 | 7,27 | -0,16 | 134,26 | -46,95 | 26,51 | -13,22 | -45,84 | 189,25 | -53,98 | 15,24 | 34,75 | 59,32 | 15,79 | 8,97 | -2,10 | 35,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 421,20 | 205,52 | -163,61 | -179,91 | -232,06 | 344,86 | -135,71 | -438,67 | -484,46 | -92,17 | 233,23 | -204,08 | -109,28 | -1 433,27 | 282,88 | 159,42 | 178,87 | 866,71 | 614,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 4 | 3 | 3 | -0 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | 0,13 | -26,01 | -15,99 | -22,05 | 1,61 | -17,89 | -28,69 | 65,28 | -6,18 | 0,82 | -14,75 | -13,70 | -375,39 | -1,26 | -16,45 | -102,08 | 8 821,67 | 16,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,38 | -51,06 | 100,78 | 86,79 | 87,40 | -56,34 | 34,31 | 62,52 | 131,51 | 43,34 | -38,23 | 61,96 | 24,84 | -665,97 | 81,46 | 33,13 | -0,71 | -312,68 | -191,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -9 | -8 | -6 | -6 | -4 | -6 | -9 | -12 | -11 | -8 | -7 | -8 | -11 |
| Zmiana (%) | -42,52 | 12,07 | 15,70 | -1,94 | 21,46 | 44,01 | -7,47 | -25,25 | -6,46 | -27,03 | 34,05 | 63,94 | 22,50 | -2,97 | -28,06 | -17,97 | 17,36 | 35,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -208,83 | -54,46 | 162,83 | 193,12 | 244,66 | -188,52 | 201,39 | 476,14 | 452,95 | 148,82 | -95,00 | 242,12 | 184,43 | 2 199,24 | -264,34 | -92,55 | -78,17 | -454,03 | -323,02 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 8 | -3 | -3 | -2 | 3 | -5 | -2 | -1 | -4 | 5 | -2 | -5 | -1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | 120,38 | -137,49 | -2,45 | -22,60 | -257,64 | -234,80 | -60,86 | -21,42 | 184,68 | -214,30 | -152,60 | 115,22 | -89,73 | -907,22 | 105,46 | -2,88 | -79,79 | 90,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
