Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZIVO Bioscience, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 27,10 | 17,23 | 26,60 | -8,62 | -3,98 | -6,01 | -10,32 | -5,02 | 7,96 | -11,20 | -7,41 | -6,74 | -17,66 | 4,61 | -6,23 | -3,64 | -21,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,34 | -53,99 | -77,63 | -135,27 | 135,24 | 101,88 | 100,00 | 99,68 | 119,50 | 343,51 | 380,35 | 7 675,87 | 26 923,42 | 311,15 | -340,17 | -1 068,46 | -52 975,21 | 3 013,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | 17 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | -0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Zmiana (%) | 7,82 | -5,94 | -3,77 | -86,31 | -93,19 | -100,00 | -∞ | -4 928,67 | 368,98 | -7,66 | 23,98 | -5,86 | -43,92 | 99,46 | -20,75 | -11,72 | -23,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 142,34 | 153,99 | 177,63 | 235,27 | -35,24 | -1,88 | -0,00 | 0,32 | -19,50 | -243,51 | -280,35 | -7 575,87 | -26 823,42 | -211,15 | 440,17 | 1 168,46 | 53 075,21 | -2 913,21 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 11 | 9 | 6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -0,34 | -18,46 | -27,35 | -191,40 | 27,46 | -4,24 | -10,03 | -20,78 | -62,44 | -19,80 | -95,41 | -73,41 | 7 024,56 | -195,69 | -70,15 | -98,06 | -1 488,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
