Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NFI Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 89 | 55 | 115 | 70 | -13 | -93 | -242 | -175 | -198 | -117 | -64 | 16 | 59 | 53 | 15 | 43 | -57 | 73 | 174 | 79 |
| Zmiana (%) | -38,68 | 110,19 | -39,19 | -118,03 | 637,05 | 159,74 | -27,48 | 12,67 | -40,57 | -45,66 | -124,95 | 273,27 | -10,86 | -71,04 | 178,91 | -232,19 | -228,28 | 139,37 | -54,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,48 | 86,14 | 534,73 | 1 978,73 | -489,84 | 372,60 | 884,89 | -535,23 | -2 739,34 | -329,27 | 17 154,03 | 174,65 | 297,79 | -335,75 | -26 448,28 | 108,33 | -3 855,35 | 561,15 | 251,73 | -204,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -20 | -31 | -28 | -30 | -34 | -25 | -46 | -47 | -49 | -53 | -41 | -44 | -44 | -35 | -27 | -36 | -43 | -77 | -91 |
| Zmiana (%) | 3,97 | 50,87 | -9,16 | 6,88 | 12,49 | -27,05 | 86,86 | 3,03 | 4,64 | 7,95 | -22,47 | 7,02 | -1,43 | -20,62 | -21,29 | 33,28 | 19,57 | 76,45 | 19,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -52,58 | -32,07 | -142,89 | -789,89 | -1 159,09 | 134,56 | 89,76 | -139,87 | -654,64 | -138,55 | 14 339,25 | -453,67 | -221,78 | 276,51 | 59 710,34 | -69,02 | -2 476,69 | -336,01 | -111,11 | 238,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | 29 | -60 | -36 | 49 | 104 | 238 | 254 | 247 | 200 | 118 | 37 | 9 | -20 | 21 | 24 | 94 | -16 | -28 | -26 |
| Zmiana (%) | -190,59 | -304,86 | -39,57 | -236,50 | 109,80 | 129,49 | 6,44 | -2,55 | -19,04 | -41,11 | -68,30 | -74,80 | -314,87 | -202,59 | 17,72 | 283,65 | -117,11 | 76,58 | -6,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,59 | 46,01 | -278,40 | -1 023,89 | 1 918,92 | -415,49 | -871,83 | 773,91 | 3 425,85 | 560,99 | -31 676,34 | 409,75 | 47,17 | 128,20 | -35 777,59 | 61,85 | 6 388,62 | -124,02 | -41,04 | 68,93 |
| Przepływy pieniężne | 37 | 64 | 22 | 4 | 3 | -25 | -27 | 33 | 7 | 36 | -0 | 9 | 20 | -16 | -0 | 39 | 1 | 13 | 69 | -38 |
| Zmiana (%) | 70,49 | -66,14 | -83,57 | -27,17 | -1 068,98 | 9,37 | -219,90 | -77,99 | 394,40 | -101,04 | -2 550,54 | 118,92 | -179,06 | -99,63 | -68 193,10 | -96,29 | 781,32 | 433,61 | -155,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
