Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mullen Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 195 | 185 | 198 | 177 | 170 | 228 | 263 | 279 | 318 | 272 | 277 | 281 | 273 | 290 | 296 | 297 | 295 | 332 | 306 | 293 |
| Zmiana (%) | -5,15 | 7,24 | -10,63 | -3,95 | 34,40 | 15,14 | 6,18 | 14,04 | -14,52 | 1,67 | 1,59 | -2,92 | 6,12 | 2,23 | 0,43 | -0,69 | 12,36 | -7,79 | -4,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,85 | -186,06 | -187,93 | -150,34 | 9 117,37 | 3 002,97 | 3 226,94 | 3 486,66 | 40 327,70 | -4 282,68 | 8 175,63 | -5 293,06 | 86,46 | 238,82 | 249,78 | 171,02 | -171,72 | 1 667,28 | 2 768,37 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -258 | -251 | -256 | -260 | -85 | -82 | -37 | -48 | -60 | -70 | -110 | -105 | -108 | -90 | -112 | -101 | -240 | -269 | -251 | -264 |
| Zmiana (%) | -2,75 | 1,89 | 1,63 | -67,09 | -3,48 | -55,16 | 29,72 | 25,40 | 16,54 | 56,72 | -4,61 | 2,69 | -16,35 | 24,28 | -9,63 | 137,30 | 12,12 | -6,62 | 5,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 230,44 | 252,85 | 242,64 | 220,72 | -3 293,21 | -422,44 | -554,56 | -658,85 | -10 388,59 | 1 700,62 | -3 048,10 | 2 087,34 | -26,88 | -90,25 | -84,94 | -138,96 | 139,23 | -1 368,98 | -2 489,06 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -45 | -30 | -46 | -34 | -84 | -141 | -215 | -220 | -248 | -202 | -174 | -173 | -169 | 134 | -52 | -69 | 116 | -252 | -44 | -24 |
| Zmiana (%) | -33,60 | 53,50 | -26,18 | 146,04 | 67,54 | 52,75 | 2,37 | 12,67 | -18,60 | -13,84 | -0,67 | -2,01 | -179,27 | -138,43 | 34,53 | -267,61 | -316,88 | -82,58 | -44,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,57 | 30,39 | 43,94 | 29,03 | -5 622,51 | -2 456,74 | -2 545,15 | -2 717,02 | -29 925,33 | 2 693,38 | -5 026,90 | 3 284,84 | 40,08 | -41,62 | -58,31 | 67,38 | 130,59 | -239,48 | -228,29 | |
| Przepływy pieniężne | -112 | -99 | -105 | -118 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | -6 | 3 | -5 | 335 | 124 | 119 | 173 | -193 | 18 | 11 |
| Zmiana (%) | -11,37 | 6,18 | 11,71 | -100,00 | ∞ | 249,58 | -1,19 | 5,55 | -92,61 | -1 057,33 | -153,22 | -249,96 | -6 596,18 | -62,99 | -3,98 | 45,05 | -211,90 | -109,50 | -42,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
