Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elopak ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 | 96 | 73 | 74 | 55 | 50 | 25 | 77 | 79 | 107 | 155 | 135 | 175 | 141 | 139 | 121 | 110 | 154 | 171 | 180 |
| Zmiana (%) | 0,40 | -23,63 | 1,39 | -26,11 | -9,07 | -49,67 | 207,62 | 2,25 | 36,05 | 44,40 | -12,95 | 29,53 | -19,12 | -1,52 | -13,33 | -8,68 | 39,33 | 11,40 | 5,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 783,19 | 1 581,42 | 410,80 | 616,83 | 392,84 | 576,11 | 1 548,06 | -1 160,13 | -890,50 | 2 792,87 | -1 233,11 | 3 389,98 | 6 650,78 | -1 923,70 | 944,55 | 1 085,35 | 685,55 | 865,15 | 501,48 | 2 150,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -29 | -26 | -118 | -138 | -125 | -126 | -42 | -21 | -27 | -32 | -28 | -56 | -82 | -98 | -118 | -110 | -93 | -81 | -66 |
| Zmiana (%) | 49,77 | -9,93 | 350,88 | 16,66 | -9,27 | 0,70 | -66,53 | -50,62 | 27,68 | 20,25 | -13,12 | 102,20 | 45,16 | 19,58 | 21,00 | -7,12 | -15,49 | -12,83 | -18,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 363,07 | -480,35 | -147,16 | -982,63 | -988,06 | -1 445,78 | -7 773,53 | 633,90 | 234,97 | -691,63 | 254,30 | -697,69 | -2 136,78 | 1 109,28 | -661,37 | -1 060,93 | -681,56 | -521,72 | -236,63 | -784,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -63 | -31 | 55 | 95 | 77 | 103 | -40 | -66 | -71 | -135 | -104 | -116 | -67 | -30 | 9 | 21 | -37 | -45 | -101 |
| Zmiana (%) | -24,57 | -50,92 | -277,73 | 73,32 | -18,34 | 32,43 | -139,28 | 62,70 | 8,71 | 89,96 | -23,38 | 11,85 | -42,31 | -55,86 | -129,56 | 138,35 | -276,01 | 23,87 | 121,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 553,29 | -1 034,94 | -172,76 | 454,73 | 679,35 | 894,77 | 6 326,84 | 605,41 | 739,44 | -1 853,13 | 1 076,34 | -2 604,47 | -4 412,25 | 910,30 | -200,34 | 78,50 | 129,42 | -206,33 | -132,99 | -1 199,92 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 6 | 18 | 12 | 14 | 9 | 2 | -7 | -9 | 4 | -13 | 4 | 3 | -7 | 15 | 11 | 16 | 18 | 34 | 8 |
| Zmiana (%) | -213,21 | 193,99 | -32,48 | 16,02 | -38,00 | -81,27 | -510,49 | 33,21 | -143,38 | -427,05 | -131,67 | -33,98 | -379,61 | -300,57 | -24,57 | 44,57 | 10,41 | 92,19 | -75,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
