Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Intercorp Financial Services Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 218 | 106 | -548 | 266 | -407 | 91 | -545 | 336 | 1 718 | 1 937 | 2 372 | 1 725 | -299 | -1 385 | -1 778 | -2 633 | -2 169 | -1 794 | -374 | -1 664 |
| Zmiana (%) | -95,20 | -615,01 | -148,48 | -253,34 | -122,33 | -699,00 | -161,61 | 411,67 | 12,79 | 22,43 | -27,27 | -117,35 | 362,70 | 28,39 | 48,12 | -17,63 | -17,25 | -79,17 | 345,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,16 | 3,90 | 31,68 | -4,88 | 6,03 | -1,29 | 14,69 | -24,74 | -121,52 | -95,16 | -65,27 | 1 680,02 | 35,70 | -36,75 | -61,23 | -390,71 | -92,52 | 62,48 | -100,84 | -286,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 832 | -2 240 | -2 327 | -1 911 | -2 621 | -4 295 | -1 394 | -2 182 | -2 328 | -776 | -3 533 | -2 012 | -2 411 | 86 | -7 | 122 | 299 | -822 | -939 | -1 639 |
| Zmiana (%) | -20,91 | 3,87 | -17,84 | 37,11 | 63,89 | -67,56 | 56,58 | 6,71 | -66,69 | 355,53 | -43,04 | 19,82 | -103,56 | -108,22 | -1 832,53 | 144,61 | -375,27 | 14,20 | 74,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,77 | -82,19 | 134,51 | 35,12 | 38,81 | 60,80 | 37,58 | 160,80 | 164,74 | 38,09 | 97,22 | -1 960,05 | 287,70 | 2,28 | -0,24 | 18,11 | 12,74 | 28,62 | -253,27 | -282,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 152 | 4 685 | 1 032 | -3 906 | -3 758 | -2 731 | -1 743 | 545 | -794 | -3 195 | -2 510 | 363 | 1 890 | 5 045 | 4 675 | 3 195 | 4 230 | -199 | 1 807 | 3 967 |
| Zmiana (%) | -9,07 | -77,97 | -478,51 | -3,80 | -27,32 | -36,17 | -131,28 | -245,61 | 302,47 | -21,45 | -114,45 | 421,26 | 166,95 | -7,33 | -31,65 | 32,38 | -104,71 | -1 007,94 | 119,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,19 | 171,92 | -59,67 | 71,79 | 55,65 | 38,66 | 47,01 | -40,18 | 56,17 | 156,96 | 69,08 | 353,15 | -225,51 | 133,93 | 161,04 | 474,19 | 180,46 | 6,93 | 487,63 | 683,30 |
| Przepływy pieniężne | 4 512 | 2 725 | -1 730 | -5 442 | -6 752 | -7 065 | -3 709 | -1 357 | -1 413 | -2 036 | -3 634 | 103 | -838 | 3 767 | 2 903 | 674 | 2 344 | -2 872 | 371 | 581 |
| Zmiana (%) | -39,60 | -163,46 | 214,63 | 24,08 | 4,63 | -47,50 | -63,41 | 4,16 | 44,03 | 78,48 | -102,83 | -916,31 | -549,48 | -22,93 | -76,79 | 247,84 | -222,53 | -112,90 | 56,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
