Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EDION Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 152 | 1 397 | 11 180 | 10 576 | 32 062 | 27 353 | 19 670 | 12 139 | 6 754 | 16 956 | 13 318 | 19 962 | 26 612 | 35 595 | 37 944 | 30 711 | 30 245 | 22 848 | 26 841 | 30 834 |
| Zmiana (%) | -77,29 | 700,29 | -5,40 | 203,16 | -14,69 | -28,09 | -38,29 | -44,36 | 151,05 | -21,46 | 49,89 | 33,31 | 33,76 | 6,60 | -19,06 | -1,52 | -24,46 | 17,48 | 14,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,11 | -5,55 | -78,29 | -80,20 | 267,58 | 217,62 | -4 606,56 | -72,91 | -40,28 | -131,12 | -150,55 | -1 630,88 | 745,64 | -446,39 | -936,20 | -966,97 | -1 217,10 | -7 878,62 | 2 164,60 | 24 866,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 880 | -11 787 | -11 192 | -10 518 | -7 874 | -8 182 | -7 806 | -8 336 | -9 157 | -9 824 | -67 252 | -68 717 | -69 507 | -70 873 | -14 256 | -15 430 | -15 726 | -15 496 | -15 702 | -15 101 |
| Zmiana (%) | 8,34 | -5,05 | -6,02 | -25,14 | 3,91 | -4,60 | 6,79 | 9,85 | 7,28 | 584,57 | 2,18 | 1,15 | 1,97 | -79,89 | 8,24 | 1,92 | -1,46 | 1,33 | -3,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,31 | 46,86 | 78,38 | 79,76 | -65,72 | -65,10 | 1 828,10 | 50,07 | 54,62 | 75,97 | 760,25 | 5 614,13 | -1 947,52 | 888,80 | 351,74 | 485,83 | 632,84 | 5 343,45 | -1 266,29 | -12 178,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 330 | -14 763 | -14 268 | -13 245 | -12 207 | -6 604 | -12 291 | -20 452 | -14 363 | -20 063 | 45 088 | 47 531 | 46 464 | 27 303 | -27 740 | -18 457 | -17 005 | -7 642 | -9 900 | -15 606 |
| Zmiana (%) | 77,23 | -3,35 | -7,17 | -7,84 | -45,90 | 86,11 | 66,40 | -29,77 | 39,69 | -324,73 | 5,42 | -2,24 | -41,24 | -201,60 | -33,46 | -7,87 | -55,06 | 29,55 | 57,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,79 | 58,69 | 99,92 | 100,44 | -101,88 | -52,54 | 2 878,45 | 122,84 | 85,67 | 155,14 | -509,70 | -3 883,25 | 1 301,88 | -342,40 | 684,43 | 581,14 | 684,31 | 2 635,17 | -798,39 | -12 585,48 |
| Przepływy pieniężne | -13 059 | -25 154 | -14 280 | -13 187 | 11 982 | 12 569 | -427 | -16 649 | -16 766 | -12 932 | -8 846 | -1 224 | 3 569 | -7 974 | -4 053 | -3 176 | -2 485 | -290 | 1 240 | 124 |
| Zmiana (%) | 92,62 | -43,23 | -7,65 | -190,86 | 4,90 | -103,40 | 3 799,06 | 0,70 | -22,87 | -31,60 | -86,16 | -391,58 | -323,42 | -49,17 | -21,64 | -21,76 | -88,33 | -527,59 | -90,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
