Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Logistics Development Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 14,17 | -36,88 | -58,43 | 5,13 | 4,88 | 12,45 | 11,07 | 16,36 | 14,06 | -15,71 | -18,63 | -13,21 | 172,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,47 | -2,09 | -1,69 | -0,98 | -7,24 | 1,50 | 2,17 | 3,35 | 3,50 | 3,62 | 3,93 | 4,49 | 6,52 | 7,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 57 | 119 | 109 | 98 | 34 | -30 | -29 | -28 | -30 | -32 | -25 | -17 | -12 | -5 |
| Zmiana (%) | 110,59 | -8,88 | -9,74 | -65,11 | -186,61 | -2,88 | -2,96 | 7,89 | 7,32 | -23,88 | -31,37 | -31,56 | -59,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,55 | 90,89 | 106,03 | 132,96 | 326,79 | 56,11 | 69,82 | 94,26 | 91,27 | 88,84 | 87,07 | 83,88 | 96,16 | 17,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 | 15 | -4 | -24 | -23 | -22 | -12 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | -21 |
| Zmiana (%) | -3,43 | -130,26 | 430,44 | -2,56 | -2,62 | -48,42 | -93,87 | 144,07 | 59,03 | -7,35 | -7,93 | -113,78 | -6 467,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,92 | 11,20 | -4,34 | -31,99 | -219,56 | 42,38 | 28,01 | 2,39 | 5,23 | 7,55 | 9,00 | 11,63 | -2,69 | 75,08 |
| Przepływy pieniężne | 69 | 131 | 103 | 74 | 10 | -53 | -41 | -30 | -33 | -36 | -28 | -20 | -12 | -27 |
| Zmiana (%) | 88,94 | -21,89 | -28,03 | -85,80 | -604,42 | -21,95 | -28,12 | 11,43 | 10,26 | -22,34 | -28,76 | -40,30 | 127,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
