Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Flywire Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 38 | 17 | 15 | 3 | -35 | 5 | 2 | 7 | 54 | 76 | 63 | 49 | 187 | 99 | 56 | 99 | 65 | 100 | 165 |
| Zmiana (%) | 197,26 | -55,09 | -12,92 | -79,27 | -1 244,58 | -115,33 | -70,78 | 364,44 | 633,53 | 41,30 | -16,99 | -22,90 | 282,64 | -47,23 | -43,28 | 77,54 | -34,75 | 54,51 | 64,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,84 | 10,68 | 6,11 | 6,83 | -5,68 | 34,74 | -14,21 | -3,90 | -21,34 | 18,83 | 25,16 | 21,86 | 23,13 | -255,53 | -61,91 | -13,06 | -34,31 | -30,86 | -60,73 | 136,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -6 | -63 | -63 | -63 | -80 | -25 | -25 | -25 | -7 | -39 | -38 | -98 | -238 | -214 | -450 | -348 | -200 | -194 | 51 |
| Zmiana (%) | 27,23 | 1 008,23 | -0,26 | 0,35 | 27,26 | -69,22 | 2,20 | -2,75 | -70,67 | 439,32 | -0,86 | 153,70 | 144,31 | -10,19 | 110,24 | -22,71 | -42,45 | -2,94 | -126,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,34 | -1,59 | -22,44 | -28,73 | 115,66 | 78,64 | 64,59 | 61,98 | 71,01 | -2,51 | -12,78 | -13,26 | -46,17 | 325,64 | 134,28 | 104,99 | 120,07 | 95,24 | 117,76 | 41,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 325 | 325 | 328 | 266 | 1 | 3 | -24 | -19 | -16 | 246 | 263 | 264 | 262 | -24 | -38 | -28 | -38 | -75 | -78 | -103 |
| Zmiana (%) | -0,09 | 0,82 | -18,68 | -99,68 | 301,05 | -795,79 | -20,05 | -13,97 | -1 592,76 | 7,04 | 0,17 | -0,87 | -109,12 | 57,72 | -24,95 | 34,11 | 97,80 | 4,66 | 30,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,37 | 90,95 | 116,84 | 121,93 | -1,58 | -3,38 | 62,78 | 47,13 | 47,76 | 85,76 | 86,81 | 91,01 | 123,83 | 32,61 | 23,61 | 6,59 | 13,08 | 35,65 | 47,53 | -84,52 |
| Przepływy pieniężne | 334 | 357 | 280 | 218 | -54 | -102 | -38 | -41 | -35 | 287 | 303 | 290 | 211 | -73 | -159 | -429 | -290 | -210 | -165 | 121 |
| Zmiana (%) | 6,96 | -21,51 | -22,07 | -124,92 | 87,17 | -62,53 | 6,50 | -15,11 | -931,31 | 5,73 | -4,45 | -27,14 | -134,64 | 117,80 | 168,88 | -32,41 | -27,45 | -21,50 | -173,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
