Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dustin Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 272 | 443 | 258 | 584 | 131 | -8 | 619 | 954 | 503 | 525 | 147 | -145 | 236 | -356 | -74 | 349 | 428 |
| Zmiana (%) | 61,51 | 62,58 | -41,70 | 126,39 | -77,63 | -105,89 | -8 141,56 | 54,04 | -47,25 | 4,35 | -72,00 | -198,64 | -262,76 | -250,81 | -79,21 | -571,62 | 22,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,73 | 120,59 | 176,80 | 582,62 | -724,94 | -75,86 | 4,06 | 181,48 | 325,53 | 633,63 | 397,43 | -65,62 | 27,00 | -123,56 | -70,77 | 35,58 | 144,21 | 135,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 166 | -3 153 | -3 210 | -3 238 | -212 | -223 | -212 | -240 | -259 | -254 | -261 | -244 | -219 | -202 | -184 | -169 | -165 | -163 |
| Zmiana (%) | -0,38 | 1,81 | 0,87 | -93,47 | 5,25 | -4,94 | 13,42 | 8,00 | -2,24 | 2,92 | -6,48 | -10,25 | -7,76 | -8,76 | -8,30 | -2,37 | -1,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 698,64 | -1 396,55 | -1 282,11 | -7 310,16 | 262,53 | 129,25 | 111,66 | -70,37 | -88,50 | -319,27 | -197,50 | 108,93 | 40,78 | 105,76 | -36,65 | 81,25 | -68,18 | -51,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 105 | 3 107 | 3 040 | 3 040 | -435 | -46 | 47 | 27 | -377 | -158 | -156 | -149 | -160 | -225 | 1 018 | 21 | 32 | 35 |
| Zmiana (%) | 0,06 | -2,14 | -0,00 | -114,30 | -89,37 | -201,08 | -42,83 | -1 513,48 | -58,06 | -1,26 | -4,67 | 7,38 | 40,62 | -552,49 | -97,94 | 52,38 | 9,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 647,06 | 1 375,91 | 1 214,14 | 6 862,53 | 539,21 | 26,81 | -24,63 | 7,83 | -128,81 | -199,37 | -118,32 | 66,52 | 29,80 | 117,80 | 202,45 | -10,10 | 13,22 | 11,08 |
| Przepływy pieniężne | 117 | 226 | 250 | 44 | -81 | -172 | -190 | 341 | 293 | 79 | 132 | -224 | -537 | -191 | 503 | -208 | 242 | 316 |
| Zmiana (%) | 92,50 | 10,89 | -82,31 | -281,94 | 113,77 | 10,04 | -279,96 | -14,13 | -72,90 | 66,37 | -269,57 | 139,73 | -64,43 | -363,30 | -141,36 | -216,35 | 30,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
