Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Central Asia Metals plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 | 104 | 113 | 114 | 116 | 108 | 100 | 84 | 67 | 66 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 68 | 62 | 63 | 64 |
| Zmiana (%) | 9,26 | 8,48 | 1,45 | 1,43 | -6,92 | -7,43 | -16,26 | -19,42 | -1,74 | -1,77 | 4,68 | 4,47 | 2,22 | 2,17 | -8,31 | -9,06 | 1,41 | 1,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 904,97 | 946,17 | 983,97 | 1 949,30 | 41 831,05 | 4 396,11 | 2 156,48 | 4 198,24 | -10 412,83 | -3 227,55 | -1 882,00 | 6 115,72 | 1 251,77 | 900,00 | 709,17 | 7 903,95 | -707,75 | 3 541,57 | 517,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -13 | -15 | -16 | -18 | -16 | -14 | -13 | -13 | -19 | -26 | -26 | -27 | -25 | -23 | -29 | -35 | -25 | -15 |
| Zmiana (%) | 14,11 | 12,36 | 11,87 | 10,61 | -11,94 | -13,56 | -2,48 | -2,55 | 49,80 | 33,24 | 1,26 | 1,24 | -7,34 | -7,92 | 27,11 | 21,33 | -28,88 | -40,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,97 | -117,89 | -126,99 | -277,43 | -6 492,42 | -645,49 | -295,68 | -670,35 | 2 010,82 | 950,22 | 751,61 | -2 362,49 | -468,60 | -305,42 | -216,89 | -3 351,31 | 400,39 | -1 405,25 | -120,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -73 | -80 | -87 | -92 | -98 | -89 | -81 | -68 | -55 | -49 | -43 | -41 | -39 | -40 | -41 | -38 | -36 | -36 | -36 |
| Zmiana (%) | 8,96 | 8,22 | 6,30 | 5,93 | -8,21 | -8,94 | -16,22 | -19,36 | -11,30 | -12,74 | -4,43 | -4,64 | 2,73 | 2,66 | -6,40 | -6,83 | 1,08 | 1,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -699,52 | -729,31 | -756,64 | -1 570,63 | -35 200,00 | -3 647,81 | -1 760,13 | -3 428,27 | 8 509,12 | 2 381,01 | 1 233,43 | -3 659,21 | -683,66 | -494,04 | -391,17 | -4 450,67 | 408,30 | -2 036,46 | -296,80 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 11 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | -1 | -2 | -3 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1 | -9 | 2 | 12 |
| Zmiana (%) | 4,51 | 4,31 | -48,79 | -95,27 | 785,74 | 88,71 | -56,99 | -132,49 | 217,00 | 68,45 | -132,21 | 410,42 | 42,17 | 29,66 | -91,77 | -1 115,55 | -120,27 | 593,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
