Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BBMG Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 233 | 22 143 | 13 734 | 12 805 | 6 910 | 18 590 | 13 965 | 15 164 | 14 432 | 9 867 | 7 141 | 819 | -1 248 | -11 312 | -5 316 | -5 827 | -2 684 | 152 | 1 186 | 5 980 |
| Zmiana (%) | -4,69 | -37,98 | -6,76 | -46,03 | 169,01 | -24,88 | 8,58 | -4,83 | -31,63 | -27,63 | -88,53 | -252,28 | 806,60 | -53,01 | 9,62 | -53,95 | -105,66 | 680,09 | 404,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,10 | -495,79 | -198,93 | -186,22 | -2 797,66 | 1 215,27 | -255,28 | 814,17 | 447,99 | 1 533,73 | 178,35 | 107,25 | 26,02 | 287,34 | -486,94 | 504,58 | -63,19 | 24,42 | -96,88 | 116,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 607 | 3 177 | -6 403 | -8 279 | -8 943 | -11 251 | -6 732 | -3 583 | -1 768 | -596 | 1 324 | -895 | -2 770 | -3 580 | -2 009 | -2 852 | -2 779 | -687 | -755 | -2 737 |
| Zmiana (%) | -297,72 | -301,55 | 29,30 | 8,02 | 25,81 | -40,16 | -46,78 | -50,64 | -66,27 | -322,05 | -167,60 | 209,40 | 29,24 | -43,89 | 41,98 | -2,56 | -75,28 | 9,96 | 262,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,94 | -71,14 | 92,75 | 120,40 | 3 620,38 | -735,49 | 123,07 | -192,36 | -54,90 | -92,71 | 33,08 | -117,19 | 57,76 | 90,93 | -183,99 | 246,94 | -65,43 | -110,36 | 61,72 | -53,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -34 042 | -26 448 | -14 210 | -11 382 | 1 825 | -5 782 | -12 665 | -9 668 | -9 411 | -8 586 | -4 463 | 829 | -783 | 10 942 | 8 414 | 7 518 | 9 709 | 1 161 | -1 660 | 1 921 |
| Zmiana (%) | -22,31 | -46,27 | -19,91 | -116,03 | -416,91 | 119,03 | -23,66 | -2,66 | -8,76 | -48,02 | -118,57 | -194,45 | -1 497,79 | -23,10 | -10,64 | 29,13 | -88,05 | -243,06 | -215,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 274,15 | 592,18 | 205,83 | 165,52 | -738,70 | -378,01 | 231,52 | -519,11 | -292,13 | -1 334,66 | -111,48 | 108,49 | 16,32 | -277,94 | 770,69 | -650,99 | 228,60 | 186,46 | 135,67 | 37,26 |
| Przepływy pieniężne | -12 417 | -4 466 | -6 904 | -6 876 | -247 | 1 530 | -5 471 | 1 862 | 3 221 | 643 | 4 004 | 764 | -4 796 | -3 937 | 1 092 | -1 155 | 4 247 | 622 | -1 224 | 5 155 |
| Zmiana (%) | -64,03 | 54,58 | -0,40 | -96,41 | -719,29 | -457,62 | -134,05 | 72,96 | -80,03 | 522,36 | -80,92 | -727,73 | -17,91 | -127,73 | -205,79 | -467,74 | -85,34 | -296,63 | -521,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
