Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TXNM Energy, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 494 | 526 | 548 | 578 | 591 | 567 | 567 | 582 | 592 | 552 | 551 | 512 | 478 | 488 | 508 | 557 | 483 | 585 | 584 | 596 |
| Zmiana (%) | 6,43 | 4,11 | 5,50 | 2,28 | -4,11 | 0,08 | 2,62 | 1,66 | -6,67 | -0,22 | -7,02 | -6,68 | 2,06 | 4,11 | 9,53 | -13,15 | 21,10 | -0,16 | 2,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 162,86 | 2 831,15 | -1 170,07 | -18 454,85 | -3 948,27 | -1 292,45 | 19 074,78 | -226 527,24 | 14 241,17 | 25 740,54 | -408 274,81 | 6 588,92 | 3 771,70 | 5 630,92 | 2 801,01 | 13 974,42 | 2 809,99 | 2 486,11 | 5 923,07 | -14 701,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -705 | -710 | -952 | -990 | -1 093 | -1 160 | -950 | -990 | -1 001 | -1 051 | -1 088 | -1 021 | -1 038 | -1 082 | -1 174 | -1 335 | -1 306 | -1 259 | -1 217 | -1 187 |
| Zmiana (%) | 0,74 | 34,08 | 3,93 | 10,45 | 6,12 | -18,07 | 4,16 | 1,16 | 4,93 | 3,58 | -6,16 | 1,60 | 4,31 | 8,50 | 13,68 | -2,16 | -3,61 | -3,33 | -2,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 509,24 | -3 820,78 | 2 033,70 | 31 598,56 | 7 300,10 | 2 644,62 | -31 955,18 | 385 181,32 | -24 095,81 | -48 965,47 | 806 226,67 | -13 131,02 | -8 183,29 | -12 487,16 | -6 473,22 | -33 518,03 | -7 592,26 | -5 346,67 | -12 334,27 | 29 270,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 226 | 203 | 358 | 409 | 487 | 549 | 386 | 407 | 414 | 501 | 537 | 517 | 572 | 603 | 684 | 782 | 840 | 697 | 643 | 587 |
| Zmiana (%) | -10,43 | 76,54 | 14,25 | 19,18 | 12,79 | -29,71 | 5,56 | 1,53 | 20,99 | 7,30 | -3,81 | 10,73 | 5,40 | 13,50 | 14,33 | 7,35 | -17,00 | -7,84 | -8,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 446,38 | 1 089,62 | -763,63 | -13 043,71 | -3 251,83 | -1 252,17 | 12 980,40 | -158 554,09 | 9 954,64 | 23 324,93 | -397 851,85 | 6 642,11 | 4 511,59 | 6 956,24 | 3 772,21 | 19 643,61 | 4 882,27 | 2 960,56 | 6 511,20 | -14 469,12 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 19 | -47 | -3 | -15 | -44 | 3 | -0 | 4 | 2 | -0 | 8 | 13 | 9 | 18 | 4 | 17 | 24 | 10 | -4 |
| Zmiana (%) | 18,89 | -351,90 | -93,31 | 378,07 | 192,92 | -106,78 | -108,64 | -1 717,12 | -48,36 | -106,29 | -5 861,48 | 63,02 | -31,64 | 109,30 | -78,05 | 331,94 | 36,88 | -58,09 | -141,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
