Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MSC Industrial Direct Co., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 03-04 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
2025 08-30 |
2025 11-29 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 224 | 179 | 163 | 220 | 246 | 264 | 605 | 678 | 700 | 705 | 443 | 436 | 411 | 431 | 407 | 361 | 334 | 261 | 301 |
| Zmiana (%) | -20,24 | -8,99 | 35,26 | 11,70 | 7,40 | 128,89 | 12,02 | 3,19 | 0,74 | -37,13 | -1,61 | -5,79 | 5,04 | -5,63 | -11,40 | -7,49 | -21,71 | 15,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,09 | 1 832,32 | 757,48 | 15 543,30 | 8 203,37 | -723,52 | 7 698,79 | 2 291,87 | 10 738,02 | -133 978,33 | -1 617,69 | -1 341,35 | -2 006,92 | 1 371,21 | 2 137,22 | 788,23 | 1 252,69 | -1 535,74 | 6 126,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | -83 | -87 | -83 | -94 | -105 | -124 | -134 | -113 | -106 | -105 | -112 | -123 | -125 | -120 | -82 | -63 | -64 | -55 |
| Zmiana (%) | 9,73 | 4,64 | -4,46 | 13,72 | 10,93 | 18,69 | 7,58 | -15,82 | -6,35 | -0,28 | 6,05 | 10,58 | 1,60 | -3,89 | -32,16 | -22,57 | 1,23 | -14,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,45 | -850,63 | -404,29 | -5 859,73 | -3 148,72 | 286,84 | -1 582,72 | -452,47 | -1 729,47 | 20 060,27 | 384,19 | 343,36 | 602,99 | -398,50 | -632,54 | -178,63 | -237,59 | 376,65 | -1 119,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -234 | -86 | -54 | -135 | -148 | -196 | -473 | -514 | -580 | -600 | -365 | -357 | -307 | -274 | -266 | -232 | -244 | -214 | -242 |
| Zmiana (%) | -63,26 | -37,29 | 151,50 | 9,36 | 32,51 | 140,73 | 8,82 | 12,87 | 3,32 | -39,07 | -2,34 | -13,86 | -11,01 | -2,69 | -12,66 | 4,77 | -12,08 | 12,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 276,05 | -878,96 | -250,37 | -9 552,75 | -4 936,35 | 537,15 | -6 011,28 | -1 738,38 | -8 908,67 | 114 000,19 | 1 333,99 | 1 097,81 | 1 501,92 | -869,39 | -1 397,26 | -507,99 | -914,31 | 1 258,81 | -4 919,16 |
| Przepływy pieniężne | -85 | 10 | 22 | 1 | 3 | -37 | 8 | 30 | 7 | -1 | -27 | -32 | -20 | 31 | 19 | 46 | 27 | -17 | 5 |
| Zmiana (%) | -111,54 | 120,16 | -93,41 | 111,64 | -1 317,73 | -121,51 | 276,30 | -77,98 | -108,07 | 5 106,84 | 18,67 | -37,03 | -253,74 | -39,45 | 140,24 | -41,79 | -163,86 | -128,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
