Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Critical Mineral Resources PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -10,50 | -11,73 | 19,95 | 4,61 | 4,41 | -17,78 | -13,33 | -15,39 | 28,01 | 17,59 | 14,96 | -14,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,58 | -88,83 | 154,57 | 37,58 | 53,04 | 85,12 | 681,03 | 429,44 | 285,57 | -1 654,89 | -261,71 | -161,27 | -4 588,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| Zmiana (%) | 73,06 | 42,22 | 28,70 | -45,79 | -84,47 | -718,06 | -37,65 | -60,39 | 100,00 | 74,98 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -19,19 | -83,26 | 233,42 | 60,89 | 44,54 | 10,63 | -639,47 | -290,08 | -90,29 | -166,77 | -178,79 | -10 422,70 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -31,36 | -45,69 | -102,27 | 51,73 | 34,09 | 5,89 | -192,56 | 208,04 | 306,86 | 123,92 | 55,34 | 3,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,84 | 273,37 | -292,68 | 1,34 | 2,75 | 5,67 | 58,44 | -39,36 | -95,28 | 1 754,89 | 528,48 | 440,06 | 15 111,32 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -60,12 | -150,73 | 393,39 | -25,89 | -34,94 | -89,72 | 37,44 | 27,24 | -122,09 | 643,55 | 86,55 | -97,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
