Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S&U plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 05-05 |
2025 08-05 |
2025 11-05 |
2026 02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 1 | -2 | -13 | -23 | -39 | -55 | -27 | 1 | 0 | -0 | -12 | -23 | 21 | 65 | 77 | 88 | 33 | -22 |
| Zmiana (%) | -74,66 | -294,70 | 511,08 | 83,64 | 67,60 | 40,33 | -50,89 | -103,61 | -72,73 | -266,73 | 2 481,39 | 96,13 | -193,91 | 206,48 | 17,76 | 15,08 | -62,21 | -164,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 353,66 | -5 121,43 | 209 400,00 | -2 246,88 | -2 061,23 | -1 841,55 | -1 761,72 | -2 718,28 | -86,05 | -12,51 | 14,22 | 734,48 | -2 258 000,00 | 813,09 | 1 246,23 | 1 754,74 | 2 510,69 | -3 897,72 | 412,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -3,90 | -4,05 | 10,92 | 9,84 | 45,38 | 31,21 | -5,00 | -5,26 | -34,09 | -51,72 | -17,20 | -20,77 | 226,21 | 69,34 | 28,47 | 22,16 | -10,98 | -12,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 751,22 | 1 409,52 | 28 400,00 | -55,31 | -30,35 | -23,52 | -21,04 | -62,79 | 52,11 | 18,31 | 6,03 | 9,98 | -12 400,00 | -15,51 | -13,14 | -20,18 | -30,64 | 112,06 | 16,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -1 | 2 | 14 | 25 | 42 | 59 | 29 | -2 | -2 | -3 | 10 | 23 | -18 | -59 | -71 | -83 | -33 | 17 |
| Zmiana (%) | -79,88 | -396,94 | 475,54 | 82,62 | 68,20 | 40,55 | -51,29 | -105,31 | 31,89 | 24,18 | -503,92 | 124,76 | -180,13 | 224,80 | 20,65 | 17,11 | -60,26 | -151,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 702,44 | 3 811,90 | -237 700,00 | 2 402,19 | 2 191,58 | 1 965,07 | 1 882,75 | 2 881,07 | 133,95 | 94,20 | 79,75 | -644,47 | 2 270 500,00 | -697,58 | -1 133,10 | -1 634,56 | -2 380,05 | 3 885,66 | -328,32 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | -1 | -5 |
| Zmiana (%) | -48,78 | -95,24 | -57 050,00 | 100,18 | 87,59 | 46,69 | -68,17 | -214,17 | 87,54 | 46,68 | -50,02 | -100,06 | 260 700,00 | 99,96 | -16,37 | -19,57 | -124,34 | 510,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
