Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Financière Moncey Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Zmiana (%) | -0,36 | -0,36 | -0,83 | -0,84 | 0,19 | 0,19 | 45,68 | 31,36 | -1,17 | -1,18 | 0,54 | 0,54 | -0,04 | -0,04 | 2,40 | 2,35 | -1,67 | -1,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 577,74 | 1 468,32 | 1 372,45 | -1 652,63 | -509,82 | -495,46 | -481,94 | 574,32 | 267,71 | 268,05 | 268,40 | 262,64 | 257,19 | 255,50 | 253,84 | 242,43 | 232,47 | 851 200,00 | -224,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -7 | ||||||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 11,55 | 21,67 | -26,32 | -8,19 | -3,97 | -354 650,00 | 190,57 | ||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -0,02 | -0,02 | 13,21 | 11,67 | -0,00 | -0,00 | -0,35 | -0,35 | -1,10 | -1,11 | -0,78 | -0,79 | -0,77 | -0,78 | -0,73 | -0,74 | 0,97 | 0,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 477,74 | -1 379,87 | -1 294,12 | 1 778,95 | 618,01 | 599,43 | 581,94 | -474,37 | -167,74 | -168,08 | -168,43 | -162,66 | -157,19 | -155,01 | -152,86 | -141,52 | -131,61 | -494 850,00 | 134,23 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | -4 |
| Zmiana (%) | 7,07 | 6,60 | -182,35 | 221,43 | 3,10 | 3,01 | -222,25 | 181,80 | -1,29 | -1,31 | 2,74 | 2,67 | 0,62 | 0,62 | 7,22 | 6,74 | -99,97 | -372 300,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
