Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sunrise Communications AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 265 | 1 253 | 1 202 | 1 279 | 1 204 | 1 190 | 1 213 | 1 215 | 1 144 |
| Zmiana (%) | -0,98 | -4,09 | 6,46 | -5,86 | -1,22 | 1,95 | 0,21 | -5,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 512,03 | -39 146,88 | 48 060,00 | 368,62 | 559,31 | 953,12 | 828,35 | -1 546,06 | -1 493,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -333 | -543 | -761 | -479 | -512 | -401 | -357 | -504 | -476 |
| Zmiana (%) | 62,97 | 40,07 | -37,06 | 7,06 | -21,83 | -10,96 | 41,24 | -5,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 505,26 | 16 968,75 | -30 424,00 | -137,95 | -238,04 | -320,99 | -243,65 | 640,97 | 620,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -945 | -714 | -440 | -454 | -478 | -664 | -711 | -786 | -741 |
| Zmiana (%) | -24,48 | -38,36 | 3,25 | 5,19 | 39,00 | 6,95 | 10,61 | -5,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 108,27 | 22 312,50 | -17 604,00 | -130,95 | -222,02 | -532,37 | -485,38 | 1 000,00 | 967,10 |
| Przepływy pieniężne | -13 | -3 | 2 | 347 | 215 | 125 | 146 | -79 | -77 |
| Zmiana (%) | -75,94 | -178,12 | 13 780,00 | -37,95 | -42,03 | 17,31 | -153,69 | -2,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
