Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ISPD Network, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 11 | -3 | 1 | 4 | -0 | -5 | -1 | 2 | 6 | 10 |
| Zmiana (%) | 141,34 | -124,27 | -128,22 | 454,38 | -106,30 | 1 687,17 | -70,27 | -236,35 | 217,48 | 68,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,25 | 102,87 | 37,87 | -22,70 | 1 016,16 | 11,34 | 93,12 | 45,26 | -168,99 | 205,75 | 145,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -3 175,45 | 33,86 | 14,23 | 12,46 | -20,74 | -26,17 | -1,12 | -1,13 | -11,31 | -12,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,96 | -17,34 | 35,21 | 85,43 | -775,89 | 108,96 | 36,95 | 59,73 | 161,69 | -55,00 | -20,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | 1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -128,69 | -297,33 | -57,00 | -132,58 | 396,47 | 79,86 | -71,51 | -251,04 | 29,15 | 22,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,50 | 7,36 | 22,04 | 20,12 | 52,94 | -46,57 | -38,48 | -17,92 | 74,10 | -36,70 | -18,88 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 11 | -7 | -3 | 0 | -2 | -5 | -3 | -1 | 3 | 7 |
| Zmiana (%) | 69,49 | -165,93 | -52,92 | -112,38 | -664,36 | 117,72 | -38,83 | -63,48 | -360,75 | 138,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
