Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BELIMO Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 | 146 | 153 | 144 | 135 | 124 | 113 | 126 | 139 | 148 | 157 | 163 | 170 | 182 | 195 | 199 | 203 | 194 | 185 |
| Zmiana (%) | 4,87 | 4,64 | -5,90 | -6,27 | -8,19 | -8,93 | 11,62 | 10,41 | 6,43 | 6,04 | 4,09 | 3,93 | 7,36 | 6,85 | 2,03 | 1,99 | -4,40 | -4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 651,97 | -621,19 | -275,60 | -301,37 | -337,13 | -395,49 | -498,77 | -649,40 | -860,21 | 3 755,11 | 652,58 | 999,31 | 1 963,90 | -7 261,08 | -1 425,18 | -2 292,39 | -5 520,98 | -196 716,75 | 5 321,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 | -70 | -108 | -84 | -60 | -41 | -22 | -36 | -50 | -36 | -21 | -32 | -44 | -73 | -102 | -94 | -87 | -74 | -61 |
| Zmiana (%) | 113,39 | 53,14 | -22,16 | -28,47 | -31,91 | -46,86 | 65,34 | 39,52 | -28,90 | -40,65 | 53,75 | 34,96 | 66,52 | 39,95 | -7,43 | -8,02 | -14,67 | -17,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -389,66 | 298,15 | 193,58 | 175,11 | 149,48 | 130,07 | 95,71 | 184,60 | 308,99 | -901,13 | -87,66 | -198,28 | -506,03 | 2 901,91 | 745,99 | 1 088,71 | 2 364,67 | 75 196,95 | -1 765,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -99 | -100 | -101 | -108 | -114 | -113 | -112 | -108 | -103 | -106 | -109 | -113 | -117 | -112 | -108 | -112 | -117 | -117 | -117 |
| Zmiana (%) | 1,18 | 1,16 | 6,19 | 5,83 | -0,64 | -0,64 | -4,19 | -4,37 | 2,80 | 2,72 | 3,69 | 3,56 | -3,80 | -3,95 | 4,04 | 3,88 | 0,05 | 0,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 171,51 | 425,03 | 182,30 | 224,96 | 284,13 | 360,75 | 496,33 | 554,71 | 636,42 | -2 683,46 | -451,76 | -689,16 | -1 349,58 | 4 471,28 | 788,89 | 1 293,93 | 3 174,18 | 118 361,42 | -3 357,74 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -24 | -56 | -48 | -40 | -31 | -23 | -19 | -16 | 4 | 24 | 16 | 9 | -3 | -14 | -9 | -4 | -0 | 3 |
| Zmiana (%) | -378,88 | 135,86 | -13,95 | -16,21 | -21,74 | -27,78 | -14,27 | -16,65 | -124,38 | 510,17 | -32,03 | -47,12 | -129,04 | 444,39 | -36,57 | -57,65 | -97,32 | -3 626,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
