Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SEALSQ Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | -0 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -15 | -18 | -24 | -31 |
| Zmiana (%) | 13,26 | 5,75 | -58,35 | -126,58 | 193,27 | 65,90 | -120,05 | 531,03 | 81,62 | 39,02 | 18,78 | 22,98 | 45,69 | 24,03 | 32,47 | 28,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 437,61 | 4 884,62 | 1 033,08 | -209,36 | 22,38 | 141,33 | -1 528,17 | -32,27 | -96,72 | -50,27 | -40,78 | -17,38 | -13,02 | -16,41 | -17,92 | -11,14 | -9,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -19 | -35 |
| Zmiana (%) | 133,33 | 57,14 | 63,26 | 38,75 | 258,36 | 72,10 | 31,91 | 24,19 | -26,28 | -35,65 | -30,08 | -43,01 | 176,36 | 63,81 | 633,02 | 86,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,38 | 107,69 | 33,85 | -26,89 | -15,00 | -115,78 | 1 298,59 | -180,45 | -106,45 | -22,45 | -8,43 | -2,12 | -0,73 | -1,76 | -2,53 | -8,71 | -10,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 57 | 88 | 106 | 123 | 261 | 400 |
| Zmiana (%) | 3,33 | -3,11 | -28,04 | -29,87 | -67,23 | -205,14 | -789,64 | 107,41 | 99,17 | 48,07 | 122,60 | 56,12 | 20,15 | 15,76 | 112,03 | 53,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 480,34 | -4 589,10 | -889,23 | 311,35 | 87,81 | 61,97 | 424,65 | 308,49 | 303,91 | 173,21 | 149,65 | 119,55 | 113,73 | 118,14 | 120,44 | 119,83 | 119,96 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 47 | 78 | 90 | 102 | 218 | 333 |
| Zmiana (%) | -133,33 | 400,00 | -305,51 | 148,66 | -53,56 | -115,34 | -1 049,30 | 110,53 | 249,47 | 71,39 | 178,64 | 64,11 | 15,66 | 13,54 | 113,12 | 53,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
