Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Propel Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -28 | -35 | -52 | -69 | -78 | -93 | -85 | -53 | -52 | -36 | -27 | -51 | -60 | -51 | -55 | -28 | -16 | -30 | -25 | -20 |
| Zmiana (%) | 26,58 | 47,63 | 34,02 | 12,93 | 18,77 | -8,43 | -37,53 | -3,12 | -29,39 | -25,48 | 89,51 | 16,38 | -15,71 | 8,79 | -48,47 | -44,95 | 95,57 | -16,50 | -19,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21 801,68 | 988,75 | -2 600,95 | 2 663,24 | 46 672,26 | -3 198,97 | -20 310,79 | -502,60 | -5 417,87 | -1 331,42 | -446,05 | 930,89 | -1 615,89 | -636,87 | -814,02 | -147,73 | -106,62 | -287,11 | -743,02 | 13 826,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -72 | -73 | -73 | -75 | -10 | -11 |
| Zmiana (%) | -46,62 | 19,42 | 15,69 | 31,40 | 15,03 | 9,09 | 2,43 | -1,35 | -0,01 | 2,00 | 3,10 | 3,83 | 5,18 | 1 074,97 | 1,02 | 1,19 | 1,74 | -86,36 | 5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 408,54 | 65,19 | -138,71 | 122,62 | 2 500,34 | -165,98 | -1 255,40 | -50,93 | -559,07 | -194,55 | -89,21 | 101,29 | -156,87 | -77,14 | -1 064,93 | -378,85 | -502,59 | -704,04 | -297,55 | 7 279,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 34 | 57 | 70 | 82 | 101 | 91 | 69 | 58 | 45 | 38 | 52 | 70 | 65 | 135 | 121 | 102 | 115 | 37 | 29 |
| Zmiana (%) | 5,19 | 67,06 | 23,79 | 17,74 | 22,35 | -9,81 | -23,85 | -16,43 | -23,12 | -13,59 | 34,00 | 34,87 | -7,18 | 108,88 | -10,57 | -15,34 | 12,63 | -68,03 | -19,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25 310,23 | -953,93 | 2 839,67 | -2 685,86 | -49 072,61 | 3 464,94 | 21 666,19 | 653,54 | 6 076,93 | 1 625,97 | 631,67 | -932,12 | 1 875,12 | 813,77 | 1 997,10 | 628,97 | 698,14 | 1 082,68 | 1 072,72 | -19 931,42 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -4 | 2 | -3 | -0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 6 | -6 | 4 | 8 | 7 | 19 | 15 | 11 | 3 | -0 |
| Zmiana (%) | -2 891,08 | -156,12 | -230,88 | -93,56 | -1 832,83 | -85,58 | 2 424,61 | -91,01 | 187,34 | 122,43 | -190,81 | -167,04 | 113,88 | -14,89 | 183,95 | -23,73 | -27,37 | -67,73 | -104,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
