Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ichiyoshi Securities Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 644 | 2 092 | 1 351 | 1 608 | 3 650 | 3 793 | 6 869 | 346 | 2 471 | 4 028 |
| Zmiana (%) | -54,95 | -35,42 | 19,02 | 126,99 | 3,92 | 81,10 | -94,96 | 614,16 | 63,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 136,87 | 382,45 | -88,19 | -105,24 | 198,48 | 177,99 | 132,38 | -11,57 | -96,00 | 862,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -169 | -322 | -320 | -297 | -524 | -530 | -296 | -2 171 | -2 243 |
| Zmiana (%) | 445,16 | 90,53 | -0,62 | -7,19 | 76,43 | 1,15 | -44,15 | 633,45 | 3,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,91 | -30,90 | 21,02 | 20,94 | -16,15 | -24,59 | -10,21 | 9,90 | 84,34 | -480,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 223 | -1 375 | -2 563 | -2 818 | -1 513 | -1 137 | -1 150 | -3 040 | -2 871 | -1 317 |
| Zmiana (%) | 12,43 | 86,40 | 9,95 | -46,31 | -24,85 | 1,14 | 164,35 | -5,56 | -54,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,04 | -251,37 | 167,30 | 184,42 | -82,27 | -53,36 | -22,16 | 101,64 | 111,54 | -282,01 |
| Przepływy pieniężne | 3 393 | 547 | -1 532 | -1 528 | 1 839 | 2 131 | 5 189 | -2 991 | -2 574 | 467 |
| Zmiana (%) | -83,88 | -380,07 | -0,26 | -220,35 | 15,88 | 143,50 | -157,64 | -13,94 | -118,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
