Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Volvo Car AB (publ.) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 091 | 22 649 | 29 852 | 29 801 | 30 651 | 45 937 | 33 599 | 35 458 | 41 794 | 42 867 | 44 310 | 40 106 | 39 194 | 47 372 | 46 292 | 51 512 | 45 046 | 34 625 | 34 059 |
| Zmiana (%) | -43,51 | 31,80 | -0,17 | 2,85 | 49,87 | -26,86 | 5,53 | 17,87 | 2,57 | 3,37 | -9,49 | -2,27 | 20,87 | -2,28 | 11,28 | -12,55 | -23,13 | -1,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 776,66 | -135,87 | 4 435,66 | -621,76 | 1 933,82 | 329,42 | 2 273,27 | -3 238,17 | 1 728,45 | -269,91 | -310,51 | -340,17 | -399,90 | 556,53 | 416,00 | 315,48 | 586,31 | 2 907,22 | -4 338,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 905 | -22 931 | -34 737 | -40 068 | -46 509 | -49 331 | -39 658 | -46 694 | -48 254 | -51 842 | -48 037 | -44 398 | -45 616 | -46 245 | -39 219 | -40 376 | -37 835 | -32 176 | -35 306 |
| Zmiana (%) | 9,69 | 51,48 | 15,35 | 16,08 | 6,07 | -19,61 | 17,74 | 3,34 | 7,44 | -7,34 | -7,58 | 2,74 | 1,38 | -15,19 | 2,95 | -6,29 | -14,96 | 9,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -404,98 | 137,57 | -5 161,52 | 835,97 | -2 934,32 | -353,75 | -2 683,22 | 4 264,29 | -1 995,62 | 326,42 | 336,63 | 376,57 | 465,42 | -543,29 | -352,44 | -247,28 | -492,45 | -2 701,60 | 4 497,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 478 | -15 846 | 1 178 | 2 298 | 11 461 | 12 089 | 4 969 | 8 375 | 9 012 | -5 251 | -9 501 | -5 882 | -2 305 | 5 916 | 5 099 | 6 480 | 2 215 | 1 728 | 904 |
| Zmiana (%) | 26,99 | -107,43 | 95,08 | 398,74 | 5,48 | -58,90 | 68,54 | 7,61 | -158,27 | 80,94 | -38,09 | -60,81 | -356,66 | -13,81 | 27,08 | -65,82 | -21,99 | -47,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -241,73 | 95,06 | 175,04 | -47,94 | 723,09 | 86,69 | 336,20 | -764,84 | 372,70 | 33,06 | 66,58 | 49,89 | 23,52 | 69,50 | 45,82 | 39,69 | 28,83 | 145,09 | -115,16 |
| Przepływy pieniężne | 5 162 | -16 669 | 673 | -4 793 | 1 585 | 13 945 | 1 478 | -1 095 | 2 418 | -15 882 | -14 270 | -11 790 | -9 801 | 8 512 | 11 128 | 16 328 | 7 683 | 1 191 | -785 |
| Zmiana (%) | -422,92 | -104,04 | -812,18 | -133,07 | 779,81 | -89,40 | -174,09 | -320,82 | -756,82 | -10,15 | -17,38 | -16,87 | -186,85 | 30,73 | 46,73 | -52,95 | -84,50 | -165,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
