Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Interfor Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 174 | 1 196 | 1 052 | 1 049 | 957 | 808 | 732 | 367 | 96 | 156 | 120 | 188 | 113 | 44 | 144 | 148 | 185 | 120 | 45 | 59 |
| Zmiana (%) | 1,86 | -12,02 | -0,37 | -8,68 | -15,59 | -9,38 | -49,95 | -73,81 | 62,60 | -23,25 | 56,76 | -39,99 | -61,31 | 230,96 | 2,36 | 24,98 | -34,89 | -62,90 | 31,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,16 | 605,04 | 1 296,53 | -190,54 | -163,61 | -222,89 | -158,87 | 11 352,93 | -57,21 | -330,72 | -530,09 | 1 098,25 | -1 161,86 | -64,78 | -1 243,97 | -218,17 | -240,36 | -1 027,35 | -398,21 | 260,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -191 | -641 | -656 | -1 146 | -1 216 | -813 | -1 244 | -715 | -662 | -631 | -190 | -129 | -69 | -36 | -10 | -10 | -29 | -55 | -78 | -105 |
| Zmiana (%) | 234,70 | 2,46 | 74,63 | 6,08 | -33,11 | 52,89 | -42,52 | -7,35 | -4,73 | -69,92 | -32,24 | -46,11 | -47,76 | -72,65 | 3,03 | 180,39 | 93,71 | 40,43 | 35,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,90 | -324,10 | -808,80 | 208,34 | 207,80 | 224,34 | 269,78 | -22 137,97 | 394,70 | 1 336,86 | 839,82 | -752,05 | 714,43 | 53,79 | 85,34 | 15,07 | 37,24 | 473,50 | 694,64 | -467,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -259 | -342 | -316 | -463 | -352 | -370 | 31 | 335 | 392 | 425 | 50 | -41 | -56 | -75 | -150 | -208 | -234 | -78 | 24 | 70 |
| Zmiana (%) | 32,02 | -7,55 | 46,34 | -24,01 | 5,11 | -108,39 | 981,78 | 16,77 | 8,45 | -88,30 | -182,70 | 36,74 | 33,63 | 99,07 | 38,93 | 12,42 | -66,68 | -130,98 | 191,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,77 | -173,04 | -389,62 | 84,10 | 60,09 | 101,94 | -6,72 | 10 385,63 | -233,37 | -899,79 | -219,91 | -240,35 | 579,38 | 111,59 | 1 288,79 | 306,79 | 304,04 | 664,96 | -215,18 | 312,00 |
| Przepływy pieniężne | 686 | 198 | 81 | -550 | -585 | -363 | -461 | 3 | -168 | -47 | -23 | 17 | -10 | -67 | -12 | -68 | -77 | -12 | -11 | 22 |
| Zmiana (%) | -71,18 | -58,94 | -777,95 | 6,35 | -38,04 | 27,14 | -100,70 | -5 296,66 | -71,87 | -52,12 | -175,66 | -156,73 | 593,81 | -82,76 | 483,62 | 13,44 | -84,77 | -4,27 | -300,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
