Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Helios Towers plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 45 | 36 | 56 | 76 | 64 | 51 | 71 | 91 | 119 | 147 | 153 | 158 | 178 | 198 | 217 | 235 | 252 | 269 |
| Zmiana (%) | -17,24 | -20,84 | 55,99 | 35,89 | -16,43 | -19,65 | 39,43 | 28,28 | 30,53 | 23,39 | 3,80 | 3,66 | 12,59 | 11,19 | 9,23 | 8,45 | 7,24 | 6,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,81 | 17,18 | 35,83 | -74,03 | -30,26 | -19,25 | -12,48 | -21,26 | -35,02 | -87,08 | -1 132,31 | 8 042,11 | 942,86 | 500,98 | 364,52 | 458,90 | 587,25 | 523,16 | 477,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -291 | -349 | -408 | -374 | -341 | -361 | -382 | -351 | -320 | -258 | -196 | -187 | -178 | -164 | -150 | -152 | -153 | -168 | -182 |
| Zmiana (%) | 20,03 | 16,69 | -8,12 | -8,84 | 5,87 | 5,55 | -8,10 | -8,81 | -19,38 | -24,03 | -4,62 | -4,85 | -7,88 | -8,55 | 1,20 | 1,19 | 9,52 | 8,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,04 | -132,34 | -406,79 | 495,04 | 135,75 | 109,40 | 93,21 | 104,61 | 122,49 | 188,14 | 1 506,15 | -9 828,95 | -1 057,74 | -459,83 | -275,18 | -320,97 | -383,25 | -348,70 | -324,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 663 | 568 | 474 | 246 | 19 | -28 | -75 | -53 | -32 | 6 | 43 | 45 | 47 | 26 | 4 | -22 | -49 | -40 | -31 |
| Zmiana (%) | -14,24 | -16,60 | -48,03 | -92,41 | -249,47 | 166,91 | -28,55 | -39,96 | -117,50 | 671,43 | 4,17 | 4,00 | -45,19 | -82,46 | -590,00 | 120,41 | -17,90 | -21,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,95 | 215,32 | 473,05 | -325,64 | -7,44 | 8,46 | 18,23 | 15,90 | 12,26 | -4,09 | -332,31 | 2 368,42 | 278,57 | 72,05 | 8,27 | -46,72 | -121,50 | -82,87 | -55,42 |
| Przepływy pieniężne | 428 | 264 | 100 | -76 | -252 | -330 | -409 | -335 | -261 | -137 | -13 | 2 | 17 | 36 | 54 | 47 | 40 | 48 | 56 |
| Zmiana (%) | -38,29 | -62,04 | -175,50 | 232,45 | 31,37 | 23,88 | -18,12 | -22,12 | -47,51 | -90,51 | -114,62 | 784,21 | 111,90 | 52,81 | -13,24 | -15,25 | 20,38 | 16,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
