Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hydro One Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 036 | 1 906 | 2 149 | 2 075 | 2 284 | 2 328 | 2 260 | 2 167 | 2 198 | 2 246 | 2 412 | 2 524 | 2 618 | 2 599 | 2 534 | 2 582 | 2 441 | 2 531 | 2 695 | 2 579 |
| Zmiana (%) | -6,39 | 12,75 | -3,44 | 10,07 | 1,93 | -2,92 | -4,12 | 1,43 | 2,18 | 7,39 | 4,64 | 3,72 | -0,73 | -2,50 | 1,89 | -5,46 | 3,69 | 6,48 | -4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22 622,22 | 464,88 | -990,32 | -2 412,79 | -15 226,67 | -545,20 | -22 600,00 | 27 087,50 | -31 400,00 | 6 605,88 | -534,81 | 392,53 | 5 236,00 | 1 375,13 | 397,80 | -458,61 | -81 366,67 | 1 543,29 | -1 613,77 | -2 998,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 253 | -2 128 | -2 077 | -2 033 | -2 055 | -2 069 | -2 085 | -2 156 | -2 244 | -2 408 | -2 693 | -2 840 | -3 032 | -3 154 | -3 132 | -3 416 | -3 397 | -3 427 | -3 517 | -3 270 |
| Zmiana (%) | -5,55 | -2,40 | -2,12 | 1,08 | 0,68 | 0,77 | 3,41 | 4,08 | 7,31 | 11,84 | 5,46 | 6,76 | 4,02 | -0,70 | 9,07 | -0,56 | 0,88 | 2,63 | -7,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25 033,33 | -519,02 | 957,14 | 2 363,95 | 13 700,00 | 484,54 | 20 850,00 | -26 950,00 | 32 057,14 | -7 082,35 | 597,12 | -441,68 | -6 064,00 | -1 668,78 | -491,68 | 606,75 | 113 233,33 | -2 089,63 | 2 105,99 | 3 802,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 226 | 632 | -289 | -128 | -244 | -686 | -185 | -3 | 39 | 196 | -170 | 959 | 464 | 744 | 1 235 | 271 | 953 | 1 060 | 655 | 605 |
| Zmiana (%) | 179,65 | -145,73 | -55,71 | 90,62 | 181,15 | -73,03 | -98,38 | -1 400,00 | 402,56 | -186,73 | -664,12 | -51,62 | 60,34 | 65,99 | -78,06 | 251,66 | 11,23 | -38,21 | -7,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 511,11 | 154,15 | 133,18 | 148,84 | 1 626,67 | 160,66 | 1 850,00 | -37,50 | -557,14 | 576,47 | 37,69 | 149,14 | 928,00 | 393,65 | 193,88 | -48,13 | -31 766,67 | 646,34 | -392,22 | -703,49 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 410 | -217 | -86 | -15 | -427 | -10 | 8 | -7 | 34 | -451 | 643 | 50 | 189 | 637 | -563 | -3 | 164 | -167 | -86 |
| Zmiana (%) | 4 455,56 | -152,93 | -60,37 | -82,56 | 2 746,67 | -97,66 | -180,00 | -187,50 | -585,71 | -1 426,47 | -242,57 | -92,22 | 278,00 | 237,04 | -188,38 | -99,47 | -5 566,67 | -201,83 | -48,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
