Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Glencore plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 331 | 8 596 | 8 860 | 8 978 | 9 095 | 11 377 | 13 659 | 13 798 | 13 936 | 12 486 | 11 036 | 10 570 | 10 104 | 10 080 | 10 055 | 8 056 | 6 056 | 5 849 | 5 642 |
| Zmiana (%) | 3,17 | 3,08 | 1,33 | 1,31 | 25,09 | 20,06 | 1,01 | 1,00 | -10,40 | -11,61 | -4,22 | -4,41 | -0,24 | -0,24 | -19,89 | -24,82 | -3,42 | -3,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 748,52 | 588,13 | 489,50 | 923,14 | 6 737,04 | -1 936,51 | -1 042,67 | -1 327,96 | -1 814,58 | -3 205,65 | -100 327,27 | 2 478,31 | 1 169,44 | 1 592,34 | 2 501,24 | 6 220,46 | -4 234,97 | 2 832,45 | 1 014,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 634 | -1 088 | -541 | -455 | -369 | -1 044 | -1 719 | -1 873 | -2 027 | -2 791 | -3 555 | -4 181 | -4 807 | -8 266 | -11 725 | -12 056 | -12 387 | -8 276 | -4 165 |
| Zmiana (%) | -33,45 | -50,25 | -15,90 | -18,90 | 182,93 | 64,66 | 8,96 | 8,22 | 37,69 | 27,37 | 17,61 | 14,97 | 71,96 | 41,85 | 2,82 | 2,75 | -33,19 | -49,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,81 | -74,41 | -29,89 | -46,79 | -273,33 | 177,70 | 131,22 | 180,27 | 263,93 | 716,56 | 32 318,18 | -980,30 | -556,37 | -1 305,85 | -2 916,67 | -9 309,65 | 8 662,24 | -4 007,75 | -749,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 635 | -6 078 | -6 520 | -7 541 | -8 562 | -10 881 | -13 200 | -12 916 | -12 632 | -10 059 | -7 486 | -5 959 | -4 432 | -1 145 | 2 142 | 4 168 | 6 195 | 2 606 | -984 |
| Zmiana (%) | 7,85 | 7,28 | 15,66 | 13,54 | 27,08 | 21,31 | -2,15 | -2,20 | -20,37 | -25,58 | -20,40 | -25,63 | -74,17 | -287,07 | 94,61 | 48,61 | -57,94 | -137,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -506,29 | -415,84 | -360,22 | -775,42 | -6 342,22 | 1 852,09 | 1 007,63 | 1 243,12 | 1 644,79 | 2 582,54 | 68 054,55 | -1 397,19 | -512,96 | -180,88 | 532,84 | 3 218,92 | -4 332,17 | 1 261,74 | -176,98 |
| Przepływy pieniężne | 1 113 | 1 462 | 1 810 | 972 | 135 | -588 | -1 310 | -1 039 | -768 | -390 | -11 | 426 | 864 | 633 | 402 | 130 | -143 | 206 | 556 |
| Zmiana (%) | 31,31 | 23,85 | -46,27 | -86,12 | -535,19 | 122,98 | -20,69 | -26,08 | -49,28 | -97,18 | -3 977,27 | 102,58 | -26,74 | -36,49 | -67,79 | -210,42 | -244,41 | 169,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
