Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Euglena Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 501 | 1 102 | 924 | 365 | 658 | 142 | 2 645 | 3 882 | 5 188 |
| Zmiana (%) | -26,56 | -16,18 | -60,50 | 80,27 | -78,42 | 1 762,68 | 46,77 | 33,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,18 | 38,64 | -15 400,00 | 5,30 | 11,27 | 5,15 | -137,76 | -57,86 | 238,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 214 | -8 270 | 1 233 | 1 413 | -646 | -656 | -7 990 | -7 115 | -585 |
| Zmiana (%) | -19,03 | -114,91 | 14,60 | -145,72 | 1,55 | 1 117,99 | -10,95 | -91,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -218,95 | -289,90 | -20 550,00 | 20,52 | -11,07 | -23,80 | 416,15 | 106,05 | -26,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 991 | 9 650 | -2 993 | 4 287 | 5 828 | 140 | -485 | -4 227 | -2 428 |
| Zmiana (%) | -25,72 | -131,02 | -243,23 | 35,95 | -97,60 | -446,43 | 771,55 | -42,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,48 | 338,25 | 49 883,33 | 62,25 | 99,85 | 5,08 | 25,26 | 63,00 | -111,79 |
| Przepływy pieniężne | 4 665 | 2 853 | -6 | 6 887 | 5 837 | 2 756 | -1 920 | -6 709 | 2 172 |
| Zmiana (%) | -38,85 | -100,21 | -114 883,33 | -15,25 | -52,78 | -169,67 | 249,43 | -132,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
