Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cloudflare, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 15 | 65 | 6 | 36 | 86 | 124 | 195 | 222 | 247 | 254 | 292 | 302 | 339 | 380 | 453 | 478 | 540 | 603 | 616 |
| Zmiana (%) | -36,88 | 324,81 | -91,20 | 541,52 | 135,97 | 43,57 | 58,16 | 13,40 | 11,46 | 2,96 | 14,61 | 3,55 | 12,13 | 12,37 | 18,98 | 5,52 | 13,06 | 11,69 | 2,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,55 | 3,02 | 31,88 | -15,64 | -35,39 | -18,07 | -116,87 | 181,00 | 2 091,09 | -480,92 | -205,20 | -4 379,26 | -6 879,36 | 383,57 | 603,95 | -892,91 | 34,98 | 61,82 | 75,38 | 83,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -115 | -355 | -709 | -868 | -966 | -571 | -236 | -109 | -53 | -105 | -186 | -105 | -289 | -265 | -330 | -520 | -1 129 | -1 682 | -1 807 | -1 873 |
| Zmiana (%) | 207,49 | 99,75 | 22,36 | 11,35 | -40,96 | -58,69 | -53,62 | -51,37 | 96,57 | 78,17 | -43,71 | 175,40 | -8,25 | 24,69 | 57,35 | 117,26 | 49,00 | 7,41 | 3,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,08 | -70,38 | -349,74 | 2 386,78 | 937,44 | 119,77 | 222,87 | -101,23 | -501,54 | 203,41 | 150,19 | 1 574,32 | 6 577,08 | -300,05 | -524,25 | 1 025,04 | -82,67 | -192,54 | -225,80 | -255,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 25 | 844 | 847 | 826 | 827 | 8 | 6 | 22 | -158 | -194 | -192 | -193 | -18 | 15 | 13 | 16 | 2 017 | 2 016 | 2 004 | 1 991 |
| Zmiana (%) | 3 222,36 | 0,36 | -2,55 | 0,12 | -99,02 | -21,66 | 244,23 | -822,75 | 22,83 | -0,91 | 0,64 | -90,87 | -182,37 | -12,09 | 27,38 | 12 283,31 | -0,06 | -0,59 | -0,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,53 | 167,36 | 417,87 | -2 271,14 | -802,05 | -1,70 | -6,00 | 20,23 | -1 489,55 | 377,51 | 155,01 | 2 904,94 | 402,28 | 16,48 | 20,30 | -32,13 | 147,70 | 230,73 | 250,42 | 271,47 |
| Przepływy pieniężne | -66 | 505 | 203 | -36 | -103 | -476 | -106 | 108 | 11 | -51 | -124 | -7 | -4 | 88 | 63 | -51 | 1 365 | 874 | 800 | 733 |
| Zmiana (%) | -864,94 | -59,80 | -117,93 | 183,51 | 362,06 | -77,80 | -202,12 | -90,18 | -584,65 | 141,31 | -94,63 | -34,08 | -2 111,07 | -28,64 | -180,48 | -2 793,65 | -36,02 | -8,41 | -8,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
