Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CYBERDYNE Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -647 | -620 | -395 | -564 | -496 | -330 | -234 | -143 | -471 | -722 | -976 | -850 | -401 | -426 | -94 | -430 | -60 | 4 | -177 | 195 |
| Zmiana (%) | -4,17 | -36,29 | 42,78 | -12,06 | -33,47 | -29,09 | -38,89 | 229,37 | 53,29 | 35,18 | -12,91 | -52,82 | 6,23 | -77,93 | 357,45 | -86,05 | -106,67 | -4 525,00 | -210,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 25,83 | 25,66 | 35,33 | 54,92 | -128,50 | -39,24 | 32,01 | -6,73 | -30,74 | -32,76 | 88,81 | 32,12 | 13,17 | 9,54 | 7,70 | -25,76 | -59,41 | 2,13 | -3,41 | 9,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 496 | -3 104 | -2 024 | -1 788 | -1 210 | -984 | -1 863 | 2 173 | 1 949 | 3 936 | 844 | -2 075 | -2 224 | -3 784 | -1 029 | 2 325 | 460 | 322 | 5 562 | 2 091 |
| Zmiana (%) | 24,36 | -34,79 | -11,66 | -32,33 | -18,68 | 89,33 | -216,64 | -10,31 | 101,95 | -78,56 | -345,85 | 7,18 | 70,14 | -72,81 | -325,95 | -80,22 | -30,00 | 1 627,33 | -62,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,64 | 128,48 | 181,04 | 174,10 | -313,47 | -117,00 | 254,86 | 102,31 | 127,22 | 178,58 | -76,80 | 78,42 | 73,06 | 84,73 | 84,34 | 139,30 | 455,45 | 171,28 | 107,29 | 96,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 612 | 1 248 | 1 245 | 1 248 | 1 918 | 1 954 | 1 245 | 14 | 4 | -1 031 | -1 038 | 160 | -526 | -201 | -190 | -216 | -216 | -218 | -226 | -205 |
| Zmiana (%) | 103,92 | -0,24 | 0,24 | 53,69 | 1,88 | -36,28 | -98,88 | -71,43 | -25 875,00 | 0,68 | -115,41 | -428,75 | -61,79 | -5,47 | 13,68 | -0,00 | 0,93 | 3,67 | -9,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,43 | -51,66 | -111,36 | -121,52 | 496,89 | 232,34 | -170,31 | 0,66 | 0,26 | -46,78 | 94,45 | -6,05 | 17,28 | 4,50 | 15,57 | -12,94 | -213,86 | -115,96 | -4,36 | -9,46 |
| Przepływy pieniężne | -2 505 | -2 416 | -1 118 | -1 027 | 386 | 841 | -731 | 2 124 | 1 532 | 2 204 | -1 099 | -2 646 | -3 044 | -4 466 | -1 220 | 1 669 | 101 | 188 | 5 184 | 2 166 |
| Zmiana (%) | -3,55 | -53,73 | -8,14 | -137,59 | 117,88 | -186,92 | -390,56 | -27,87 | 43,86 | -149,86 | 140,76 | 15,04 | 46,71 | -72,68 | -236,80 | -93,95 | 86,14 | 2 657,45 | -58,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
