Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seiko Group Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 973 | 20 358 | 16 008 | 9 261 | 23 764 | 32 726 | 26 469 | 32 609 | 35 252 | 36 769 |
| Zmiana (%) | 1,93 | -21,37 | -42,15 | 156,60 | 37,71 | -19,12 | 23,20 | 8,11 | 4,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -998 650,00 | -1 271,58 | 225,69 | 169,31 | 64 227,03 | -928,13 | -1 100,58 | 483,38 | 481,52 | 906,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 319 | -9 318 | -13 414 | -15 535 | -15 241 | -15 095 | -14 006 | -9 120 | -9 967 | -14 794 |
| Zmiana (%) | 12,01 | 43,96 | 15,81 | -1,89 | -0,96 | -7,21 | -34,89 | 9,29 | 48,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415 950,00 | 582,01 | -189,12 | -284,00 | -41 191,89 | 428,11 | 582,37 | -135,19 | -136,14 | -364,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 492 | -13 909 | 346 | 10 564 | -8 377 | -23 017 | -14 377 | -16 520 | -18 906 | -20 455 |
| Zmiana (%) | 11,34 | -102,49 | 2 953,18 | -179,30 | 174,76 | -37,54 | 14,91 | 14,44 | 8,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 624 600,00 | 868,77 | 4,88 | 193,13 | -22 640,54 | 652,78 | 597,80 | -244,89 | -258,24 | -504,07 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -1 601 | 7 093 | 5 470 | 37 | -3 526 | -2 405 | 6 746 | 7 321 | 4 058 |
| Zmiana (%) | 79 950,00 | -543,04 | -22,88 | -99,32 | -9 629,73 | -31,79 | -380,50 | 8,52 | -44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
