Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 047 | 5 123 | 3 628 | 996 | -1 041 | 1 360 | 4 491 | -3 311 | 1 086 | 1 803 |
| Zmiana (%) | 389,30 | -29,18 | -72,55 | -204,52 | -230,64 | 230,22 | -173,73 | -132,80 | 66,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,14 | 122,59 | 130,18 | 52,78 | 57,93 | 65,76 | 101,70 | 75,96 | 562,69 | -100,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 723 | -558 | -482 | 1 346 | -272 | 1 369 | 883 | 43 | 951 | -3 534 |
| Zmiana (%) | -177,18 | -13,62 | -379,25 | -120,21 | -603,31 | -35,50 | -95,13 | 2 111,63 | -471,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,65 | -13,35 | -17,29 | 71,33 | 15,14 | 66,20 | 20,00 | -0,99 | 492,75 | 196,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -516 | -512 | -536 | -533 | -622 | -854 | -903 | -1 047 | -1 867 | -181 |
| Zmiana (%) | -0,78 | 4,69 | -0,56 | 16,70 | 37,30 | 5,74 | 15,95 | 78,32 | -90,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,00 | -12,25 | -19,23 | -28,25 | 34,61 | -41,30 | -20,45 | 24,02 | -967,36 | 10,07 |
| Przepływy pieniężne | 1 323 | 4 179 | 2 787 | 1 887 | -1 797 | 2 068 | 4 416 | -4 359 | 193 | -1 797 |
| Zmiana (%) | 215,87 | -33,31 | -32,29 | -195,23 | -215,08 | 113,54 | -198,71 | -104,43 | -1 031,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
