Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hexaom S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 | 21 | 32 | 39 | 47 | 31 | 15 | 28 | 41 | 43 | 44 | 30 | 16 | 16 | 15 | 5 | -6 | 16 |
| Zmiana (%) | 101,51 | 50,37 | 22,81 | 18,57 | -33,68 | -50,79 | 85,54 | 46,10 | 3,26 | 3,16 | -31,58 | -46,15 | -2,91 | -3,00 | -70,14 | -234,94 | -360,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,60 | -199,93 | -299,49 | 2 885,49 | 347,53 | 14 775,60 | -117,06 | 13 719,95 | 307,59 | 382,73 | 496,60 | 100 081,67 | -184,24 | -141,16 | -113,08 | -22,66 | 23,01 | -509,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -13 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -15 | -22 | -16 | -11 | -3 | 4 | 0 | -4 | -11 | -17 | -12 |
| Zmiana (%) | -35,05 | -53,97 | 1,55 | 1,53 | 18,85 | 15,86 | 78,11 | 43,86 | -25,98 | -35,09 | -69,22 | -224,86 | -98,27 | -5 673,24 | 168,45 | 62,75 | -29,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,63 | 124,63 | 57,15 | -455,29 | -46,95 | -3 577,51 | 66,74 | -7 508,52 | -165,75 | -147,84 | -120,70 | -10 943,33 | -46,71 | -0,64 | 29,39 | 52,94 | 64,83 | 386,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -19 | -37 | -32 | -27 | -23 | -20 | -13 | -6 | -15 | -24 | -27 | -29 | -27 | -25 | -14 | -3 | -7 |
| Zmiana (%) | 2 419,73 | 96,03 | -13,24 | -15,26 | -13,69 | -15,87 | -35,64 | -55,37 | 167,48 | 62,61 | 9,57 | 8,73 | -7,42 | -8,01 | -43,44 | -76,81 | 115,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,98 | 175,31 | 342,34 | -2 330,16 | -200,57 | -11 098,09 | 150,34 | -6 111,92 | -41,85 | -134,89 | -275,91 | -89 040,00 | 330,96 | 241,80 | 183,70 | 69,72 | 12,16 | 222,87 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -11 | -11 | 1 | 13 | 0 | -13 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | -9 | -11 | -13 | -20 | -27 | -3 |
| Zmiana (%) | 0,39 | 0,39 | -112,75 | 884,50 | -98,44 | -6 311,00 | -101,58 | 6 416,79 | -17,01 | -20,50 | -99,66 | -29 353,33 | 26,72 | 21,09 | 49,02 | 32,89 | -88,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
