Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SMG Swiss Marketplace Group Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 92 | 125 | 138 | 152 | 146 | 140 |
| Zmiana (%) | 36,27 | 10,62 | 9,60 | -3,71 | -3,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,44 | -1 173,17 | 2 663,63 | 720,37 | 691,80 | 663,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -64 | -52 | -40 | -35 | -31 |
| Zmiana (%) | 122,85 | -18,85 | -23,23 | -11,56 | -13,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,87 | 601,51 | -1 001,88 | -189,79 | -167,41 | -145,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -72 | -81 | -91 | -90 | -88 |
| Zmiana (%) | 207,23 | 13,17 | 11,64 | -1,19 | -1,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,05 | 671,91 | -1 560,78 | -429,97 | -423,74 | -417,56 |
| Przepływy pieniężne | 40 | -11 | 5 | 21 | 21 | 21 |
| Zmiana (%) | -127,00 | -148,72 | 305,25 | 0,27 | 0,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
