Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DCM Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 435 | -3 720 | 23 740 | 15 614 | 19 388 | 32 101 | 49 052 | 36 534 | 28 918 | 36 541 |
| Zmiana (%) | -124,10 | -738,17 | -34,23 | 24,17 | 65,57 | 52,81 | -25,52 | -20,85 | 26,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,02 | 10,38 | 60,04 | 135,32 | 223,44 | 84,28 | 76,95 | 142,30 | -42,91 | -106,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 647 | -7 489 | -30 422 | -38 459 | -16 913 | -57 981 | -62 305 | -14 925 | -13 075 | -11 361 |
| Zmiana (%) | -45,12 | 306,22 | 26,42 | -56,02 | 242,82 | 7,46 | -76,05 | -12,40 | -13,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,25 | 20,90 | -76,94 | -333,30 | -194,92 | -152,23 | -97,74 | -58,13 | 19,40 | 33,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 817 | -24 620 | 46 221 | 34 383 | 6 201 | 63 969 | 77 000 | 4 065 | -83 319 | -59 573 |
| Zmiana (%) | -0,79 | -287,74 | -25,61 | -81,96 | 931,59 | 20,37 | -94,72 | -2 149,67 | -28,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 107,75 | 68,71 | 116,90 | 297,97 | 71,46 | 167,95 | 120,79 | 15,83 | 123,63 | 173,62 |
| Przepływy pieniężne | -23 031 | -35 830 | 39 540 | 11 539 | 8 677 | 38 089 | 63 747 | 25 674 | -67 396 | -34 313 |
| Zmiana (%) | 55,57 | -210,35 | -70,82 | -24,80 | 338,97 | 67,36 | -59,73 | -362,51 | -49,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
