Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Argan SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 168 | 170 | 172 | 153 | 134 | 135 | 136 | 159 | 183 | 186 | 175 | 163 | 174 | 183 | 193 | 196 | 199 |
| Zmiana (%) | 1,36 | 1,34 | -10,97 | -12,32 | 0,56 | 0,56 | 17,29 | 14,74 | 1,84 | -6,20 | -6,61 | 6,44 | 5,53 | 5,24 | 1,57 | 1,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 290,86 | 68,14 | 35,45 | 44,26 | 64,95 | -183,86 | -38,40 | -80,42 | -430,37 | -158,73 | -133,98 | -113,74 | 514,74 | 13 262,81 | -622,74 | -437,64 | -339,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -254 | -161 | -69 | -48 | -28 | -137 | -246 | -250 | -253 | -161 | -155 | -149 | -35 | -29 | -24 | -49 | -75 |
| Zmiana (%) | -36,41 | -57,26 | -29,74 | -42,32 | 390,67 | 79,62 | 1,31 | 1,29 | -36,22 | -3,85 | -4,00 | -76,63 | -16,20 | -19,33 | 109,40 | 52,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 954,09 | -64,71 | -14,20 | -13,99 | -13,50 | 186,53 | 69,58 | 125,87 | 594,64 | 137,35 | 118,85 | 103,71 | -103,06 | -2 108,61 | 75,89 | 109,94 | 127,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 99 | 241 | 382 | 241 | 100 | -72 | -244 | -108 | 27 | -142 | -150 | -158 | -105 | -153 | -200 | -191 | -183 |
| Zmiana (%) | 142,97 | 58,84 | -36,87 | -58,39 | -171,22 | 240,41 | -55,61 | -125,26 | -621,49 | 5,40 | 5,13 | -33,38 | 45,27 | 31,16 | -4,44 | -4,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 763,23 | 96,57 | 78,75 | 69,73 | 48,55 | 97,34 | 68,82 | 54,55 | -64,27 | 121,38 | 115,13 | 110,02 | -311,68 | -11 054,20 | 646,85 | 427,69 | 311,77 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 249 | 486 | 346 | 207 | -74 | -354 | -198 | -43 | -117 | -130 | -143 | 34 | 1 | -31 | -45 | -59 |
| Zmiana (%) | 1 820,31 | 94,79 | -28,70 | -40,25 | -135,52 | 381,49 | -44,00 | -78,56 | 176,12 | 11,12 | 10,01 | -123,52 | -95,90 | -2 341,46 | 44,53 | 30,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
