Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Seagate Technology Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 626 | 1 825 | 1 873 | 1 955 | 1 657 | 1 406 | 1 136 | 904 | 942 | 824 | 742 | 702 | 918 | 886 | 938 | 1 009 | 1 083 | 1 520 | 2 022 | 2 877 |
| Zmiana (%) | 12,24 | 2,63 | 4,38 | -15,24 | -15,15 | -19,20 | -20,42 | 4,20 | -12,53 | -9,95 | -5,39 | 30,77 | -3,49 | 5,87 | 7,57 | 7,33 | 40,35 | 33,03 | 42,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -316,96 | -271,17 | -709,47 | -2 641,89 | -278,96 | -611,30 | -148,50 | -243,01 | 550,88 | 2 423,53 | 4 364,71 | 2 420,69 | 160,49 | 199,55 | 207,98 | 5 310,53 | -231,91 | -1 196,85 | -1 053,12 | 869,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -466 | -482 | -399 | -399 | -352 | -365 | -366 | -311 | 217 | 280 | 322 | 312 | 126 | 128 | 93 | 137 | -276 | -298 | -344 | -499 |
| Zmiana (%) | 3,43 | -17,22 | -0,00 | -11,78 | 3,69 | 0,27 | -15,03 | -169,77 | 29,03 | 15,00 | -3,11 | -59,62 | 1,59 | -27,34 | 47,31 | -301,46 | 7,97 | 15,44 | 45,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,84 | 71,62 | 151,14 | 539,19 | 59,26 | 158,70 | 47,84 | 83,60 | 126,90 | 823,53 | 1 894,12 | 1 075,86 | 22,03 | 28,83 | 20,62 | 721,05 | 59,10 | 234,65 | 179,17 | -150,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 673 | -2 016 | -1 738 | -1 630 | -1 899 | -1 271 | -1 535 | -965 | -988 | -1 071 | -1 048 | -986 | -473 | -570 | -580 | -1 127 | -1 274 | -1 349 | -1 870 | -2 047 |
| Zmiana (%) | 20,50 | -13,79 | -6,21 | 16,50 | -33,07 | 20,77 | -37,13 | 2,38 | 8,40 | -2,15 | -5,92 | -52,03 | 20,51 | 1,75 | 94,31 | 13,04 | 5,89 | 38,62 | 9,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 326,12 | 299,55 | 658,33 | 2 202,70 | 319,70 | 552,61 | 200,65 | 259,41 | -577,78 | -3 150,00 | -6 164,71 | -3 400,00 | -82,69 | -128,38 | -128,60 | -5 931,58 | 272,81 | 1 062,20 | 973,96 | -618,43 |
| Przepływy pieniężne | -513 | -673 | -264 | -74 | -594 | -230 | -765 | -372 | 171 | 34 | 17 | 29 | 572 | 444 | 451 | 19 | -467 | -127 | -192 | 331 |
| Zmiana (%) | 31,19 | -60,77 | -71,97 | 702,70 | -61,28 | 232,61 | -51,37 | -145,97 | -80,12 | -50,00 | 70,59 | 1 872,41 | -22,38 | 1,58 | -95,79 | -2 557,89 | -72,81 | 51,18 | -272,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
