Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fasadgruppen Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 | 160 | 202 | 269 | 181 | 246 | 313 | 297 | 453 | 457 | 529 | 434 | 369 | 397 | 285 | 282 | 342 | 320 | 418 | 463 |
| Zmiana (%) | 15,12 | 26,14 | 33,42 | -32,66 | 35,65 | 27,26 | -4,92 | 52,19 | 1,02 | 15,73 | -18,03 | -14,92 | 7,48 | -28,04 | -1,12 | 21,30 | -6,63 | 30,91 | 10,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,88 | 136,43 | -146,37 | 58,15 | 80,93 | 124,20 | 172,82 | -106,63 | 733,55 | 314,01 | 3 527,33 | -523,16 | -242,76 | -330,22 | 1 941,50 | 844,91 | 243,11 | 2 536,51 | -712,78 | -742,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -602 | -670 | -669 | -691 | -766 | -1 081 | -973 | -771 | -586 | -181 | -216 | -246 | -229 | -361 | -839 | -846 | -854 | -715 | -140 | -118 |
| Zmiana (%) | 11,32 | -0,22 | 3,24 | 10,83 | 41,27 | -10,02 | -20,79 | -23,99 | -69,09 | 19,49 | 13,54 | -6,84 | 57,71 | 132,33 | 0,81 | 1,04 | -16,31 | -80,48 | -15,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -411,41 | -572,10 | 485,49 | -149,24 | -341,89 | -546,44 | -537,57 | 276,34 | -949,43 | -124,38 | -1 442,67 | 296,38 | 150,59 | 300,58 | -5 705,44 | -2 531,44 | -606,75 | -5 674,60 | 237,82 | 189,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 610 | 627 | 326 | 880 | 804 | 1 028 | 832 | 197 | 189 | -134 | -284 | -271 | -285 | -145 | 563 | 615 | 668 | 423 | -308 | -402 |
| Zmiana (%) | 2,70 | -48,04 | 170,27 | -8,60 | 27,76 | -19,03 | -76,37 | -4,02 | -170,75 | 112,96 | -4,57 | 5,20 | -49,23 | -488,75 | 9,14 | 8,67 | -36,73 | -172,96 | 30,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 416,73 | 534,64 | -236,28 | 190,15 | 359,22 | 519,25 | 459,67 | -70,49 | 305,83 | -91,69 | -1 895,33 | 327,26 | 187,76 | 120,65 | 3 831,97 | 1 840,72 | 474,50 | 3 354,76 | 525,38 | 644,23 |
| Przepływy pieniężne | 146 | 117 | -138 | 463 | 224 | 198 | 181 | -279 | 62 | 146 | 15 | -83 | -152 | -120 | 15 | 33 | 141 | 13 | -59 | -62 |
| Zmiana (%) | -19,95 | -217,58 | -435,85 | -51,62 | -11,61 | -8,54 | -254,09 | -122,12 | 135,98 | -89,70 | -652,67 | 83,35 | -20,99 | -112,24 | 127,21 | 321,56 | -91,05 | -565,87 | 6,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
