Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VNV Global AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -221 | -206 | -191 | -231 | -149 | -104 | -81 | -19 | -31 | -55 | -29 | 15 | 43 | 42 | 46 | 4 | 9 | 68 | 92 | 61 |
| Zmiana (%) | -6,63 | -7,35 | 21,04 | -35,58 | -30,13 | -22,59 | -75,86 | 59,61 | 77,51 | -46,63 | -150,96 | 188,00 | -3,04 | 10,84 | -92,09 | 138,12 | 683,45 | 34,46 | -33,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -377,26 | 934,71 | -180,22 | 708,34 | 1 191,42 | -329,25 | 127,50 | 57,75 | 246,15 | 138,22 | 124,42 | -96,68 | -98,62 | -109,15 | -173,00 | -11,38 | 473,02 | 115,27 | 258,66 | 1 935,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 278 | 182 | 305 | 202 | 147 | 147 | 23 | -10 | 21 | 15 | 4 | -29 | -88 | -81 | -68 | -34 | -5 | -9 | -60 | -61 |
| Zmiana (%) | -34,57 | 67,58 | -33,91 | -27,23 | 0,09 | -84,53 | -145,12 | -302,63 | -26,93 | -72,82 | -805,50 | 201,06 | -7,66 | -16,23 | -49,68 | -85,27 | 70,12 | 603,79 | 1,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 475,57 | -825,67 | 287,97 | -618,01 | -1 174,29 | 464,86 | -35,99 | 30,46 | -164,84 | -38,10 | -17,47 | 187,91 | 200,37 | 211,18 | 252,97 | 105,86 | -272,32 | -14,41 | -169,25 | -1 918,61 |
| Przepływy pieniężne | 59 | -22 | 106 | -33 | -13 | 32 | -63 | -34 | -13 | -40 | -24 | -15 | -44 | -38 | -27 | -32 | 2 | 59 | 36 | 3 |
| Zmiana (%) | -137,69 | -580,50 | -130,80 | -61,70 | -352,83 | -299,89 | -46,70 | -62,55 | 216,12 | -40,71 | -34,43 | 182,35 | -12,39 | -30,07 | 20,24 | -105,73 | 3 114,90 | -40,08 | -91,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
